Treasury Manager/Руководитель казначейства

Нayat Marketing является ведущим игроком в индустрии FMCG и одной из крупнейших глобальных компаний, основанных турецкими инвесторами. Компания специализируется на производстве гигиенической бумажной продукции Papia, Familia, Focus, средств гигиены Molped, средств гигиены для детей Molfix, подгузников для взрослых Joly и Evony.

По данным мирового независимого информационного издания Tissue World, Hayat Marketing является компанией с самыми быстрыми темпами реализации инвестиций за последние 5 лет. Мы работаем в 17 странах, используя системы, соответствующие европейским стандартам, и предлагаем продукцию потребителям через экспортную сеть, охватывающую более 100 стран.

Responsibilities:

• Monitor monthly reconciliations of treasury related general ledger balances, including; debt, interest, intercompany loans, foreign exchange gains/losses.
• Drive and manage bank relationships including local bank and international banks
• Control and distribute periodical Treasury management reports
• Bank account management – opening & closing bank accounts, maintenance of account signatories, management of banking resolutions, and on-line banking
• Oversee daily cash flow positions and ensure sufficient funds are available to meet ongoing operational and capital investment requirements
• Manage and optimize the cost and efficiency of the banking structure
• Control outgoing payments and manage the approval hierarchies
• Review and monitor accounts receivable transactions and activities to ensure accuracy, completeness, timeliness and conformance to company policies and contractual obligations
• Investigate, research, and resolve issues or concerns pertaining to customer and supplier accounts
• Manage and direct monthly review of agеd accounts receivable
• Follow up credit risk of customers
• Conducting relations with credit insurance company to secure accounts receivable
• Ensure regulatory adherence by keeping close contact with Global Compliance Department
• Build open and trust-based relationships with employees and trade partners
• Ensure the team will have required skills and competencies to fulfil their role

Чем предстоит заниматься:

Управление ликвидностью и денежными потоками

• Контроль ежедневных краткосрочных денежных потоков для обеспечения операционной деятельности и финансирования капитальных затрат.
• Оптимизация банковской структуры компании с целью снижения стоимости банковского обслуживания и повышения операционной эффективности

Казначейские операции и отчетность

• Контроль ежемесячной сверки (reconciliation) казначейских счетов Главной книги: долги , процентные расходы/доходы, внутригрупповые финансирование, курсовые разницы
• Подготовка и представление регулярной управленческой отчетности по казначейской деятельности

Банковское сопровождение и платежи:

• Полное администрирование банковских счетов: открытие, закрытие, управление правом подписи, банковскими резолюциями и системами дистанционного банковского обслуживания (ДБО).
• Управление отношениями с банками-партнерами, включая локальные и международные кредитные организации.
• Контроль исходящих платежей и системы их утверждения (payment approval hierarchy).

Управление дебиторской задолженностью:

• Мониторинг операций по дебиторской задолженности на предмет соответствия политикам компании и договорным условиям.
• Проведение ежемесячного анализа просроченной дебиторской задолженности, работа с проблемными долгами.
• Управление кредитными рисками контрагентов, включая взаимодействие с компаниями по торговому кредитному страхованию.

Комплаенс и управление командой:

• Обеспечение соответствия деятельности нормативным требованиям во взаимодействии с Департаментом глобального комплаенса.
• Руководство и развитие команды, обеспечение необходимого уровня компетенций.

Requirements:

• Work experience is not less than 6 years in area of finance
• University degree (financial, econimics)
• Good level of English and/or Turkish skills, both oral and written
• Requires a solid knowledge in banking and cash management
• Experience in a fast growing company is preferred
• Strong proficiency in finance and treasury accounting
• Proficiency with Microsoft tools (Excel, Outlook, Word and PowerPoint)
• Strong interpersonal, written and verbal communication skills
• Excellent organizational and analytical skills must
• SAP knowledge would be an asset

Наши ожидания:

• Высшее образование в области финансов, экономики или смежных дисциплин.

• Опыт работы в сфере финансов от 6 лет.

• Глубокие знания в области банковского сопровождения и управления денежными средствами (cash management).

• Свободное владение финансовым и казначейским учетом (treasury accounting).

• Опыт работы в быстрорастущей компании будет преимуществом.

• Знание системы SAP рассматривается как значительное преимущество.

• Свободное владение MS Office (Excel, Outlook, Word, PowerPoint). Ключевое требование — уверенное владение Excel для финансового моделирования и анализа.

• Высокоразвитые аналитические и организаторские способности

• Отличные коммуникативные навыки (устные и письменные).

• Владение английским и/или турецким языком на уровне, достаточном для ведения деловой переписки и переговоров.

• Работу в стабильной международной FMCG компании;
• Уровень оклада обсуждаем индивидуально;
• Оформление согласно ТК РФ, белая зарплата 2 раза в месяц;
• ДМС со стоматологией;
• Гибкое начало рабочего дня;
• Компенсация обедов;
• Корпоративный ноутбук и смартфон
• Программа поддержки благополучия сотрудников;
• Офис в Москва Сити.​​​​​​​

Если вы ориентированы на качество, готовы работать в команде, развиваться и достигать бизнес-целей, то мы с нетерпением ждем Ваше резюме!