Старший бухгалтер отдела по организации расчетов

Работа в АБС Банка, АРМ КБР-Н, Система ДБО «Интернет-Клиент», Сервис дистанционного банковского обслуживания Factura.ru (Система денежных переводов «Золотая Корона»), АРМ «Платежная система SWIFT».

Ежедневная сверка остатков по всем корреспондентским счетам (ЛОРО и НОСТРО) и соответствующим балансовым счетам Банка.

Отражение проводок в балансе Банка в соответствии с полученными выписками по «Платежной системе SWIFT».

Осуществление списания комиссий, начисленных банками-корреспондентами – резидентами и нерезидентами за проведенные клиентские платежи и операции банка.

Осуществление расследований по распоряжениям, поступившим на корреспондентские счета типа «ЛОРО» и «НОСТРО» и отправленным через них.

Подготовка и проверка данных Книги регистрации открытых и закрытых счетов в АБС Банка. Запись на электронный носитель.

Создание файла-отчета «Ежедневная ведомость открытых и закрытых счетов», рассылка в СЭД Директум задания на проверку и согласование созданного файла всем подразделениям Банка, которым разрешено открывать/закрывать счета в АБС.

Ведение операций по невыясненным суммам (47416): составление запросов Банкам-отправителям платежей(ED), подготовка ответов на запросы(ED) (совместно с подразделениями Банка), зачисление уточненных сумм на счета клиентов, возврат невыясненных сумм в банк отправителя средств.

Ведение операций по незавершенным расчетам и переводам (30223, 30236): составлять запросы и зачислять на счета клиентов (после проведения расследования/ уточнения сумм подразделениями Банка) или зачисление на счет невыясненных сумм.