Руководитель направления по финансовому учету и контролю

Москва, Гончарная улица, 15с1

Метро: Курская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Сбор информации о планируемых платежах, подготовка оперативных платежных календарей
Планирование размещения временно свободных денежных средств
Согласование заявок на расходование денежных средств в части соответствия даты и суммы платежа Платежному календарю
Контроль своевременного перечисления заработной платы, перечисления налогов и сборов, страховых взносов, платежей в банковские учреждения
Контроль и взаимодействие с ОЦО в рамках договора на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета имущества, обязательств, капитала и хозяйственных операций по расчету заработной платы, формированию отчетности
Контроль за соблюдением порядка ввода в 1С ERP первичных и бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств
Работа с дебиторской и кредиторской задолженностью, в т.ч. проверка на наличие сомнительной дебиторской задолженности
Контроль и взаимодействие с проектным офисом «Фабрика платежей» в рамках договора на оказание услуг по ведению казначейских операций
Взаимодействие с УФК по г. Москве по платежам и возмещениям с Лицевого счета в УФК
Экспертиза договоров, заключаемых с контрагентами в части функционала Блока по экономике и финансам
Анализ корректности отражения остатков и движения основных средств, капитальных вложений, материалов, незавершенного производства, расчетов с УФК, целевого финансирования в учетной системе
Формирование сводной информации из учетной системы 1С ERP по запросам подразделений Общества, для целей подготовки отчетов в Минпромторг, УФК и прочие контролирующие органы