Бухгалтер банк-касса

Обязанности:

Выгрузка из банка и загрузка в 1С Бухгалтерия выписок банка

Формирование таблицы ДДС(движение денежных средств)

Выгрузка из 1С Отель и загрузка в 1С Бухгалтерия операций по платежным картам и операций по кассе

Контроль за правильной загрузкой и исправление в 1С Бухгалтерия подразделений, подразделений взаиморасчетов, договоров, счетов учета, статей расходов и доходов.

Ведение и учет справок и актов по чекам коррекции, а также отправка их в ИФНС

Подготовка, согласование и проведение платежей

Контроль за правильностью исполнения платежей

Контроль за оборотами счета 50, 51, 57,55, анализ ОСВ

Прием и проверка Z отчетов, приложенных бухгалтерских,кассовых документов, а также проверка лимитов в операционной кассе согласно приказа.

Контроль за линейными сотрудниками о своевременной сдачи в бухгалтерию бухгалтерских и кассовых документов.

Пересчет наличных денежных средств и проверка документов по кассе.

Контроль за лицензиями и обновлениями цифровых касс, ОФД, ФН, платформам ЮМАНИ, интеграторов, онлайн касс по организациям.

Взаимодействие с банками по счетам организаций,запрос реестров по эквайрингу для проверки полноты оплат в переходящем периоде.

Взаимодействие с линейными сотрудниками по вопросам учета кассовых операций

Проведение ревизии касс в сроки установленные регламентом

Архивация документов по банку и кассе

Исполнение поручений главного бухгалтера

Требования:

• высшее образование по направлению финансы/аудит/бухгалтерский учет;

• знание бухгалтерского учета, программы 1С Бухгалтерия, владение MS Excel, MS Word;
• порядок приема, выдачи и хранения наличных денег;

• лимиты остатка в кассе и правила контроля сохранности наличности;

• методики ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности по участку «Касса»;

• порядок составления учетных документов и отражения в бухучете кассовых операций;

• методические документы по финансовому анализу, бюджетированию и управлению денежными потоками;

• компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета и правила работы с контрольно-кассовой техникой.

• Работа в офисе с 09.00 до 18.00 (или с 08:00 до 17:00)