Финансовый менеджер ЗПИФ

В Управляющую Компанию «МАКСИМУМ», созданную в 2007 году в Санкт-Петербурге и специализирующуюся на управлении имуществом комбинированных закрытых паевых инвестиционных фондов, требуется специалист внутреннего учета (Бэк-офис).

Обязанности:

- отражение операций с имуществом закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) в учетной системе в полном объеме;

- расчет стоимости инвестиционного пая и стоимости чистых активов ЗПИФ в соответствии с требованиями нормативных актов, сверка произведенных расчетов со специализированным депозитарием

- осуществление платежей (формирование платежных поручений и их согласование со специализированным депозитарием), контроль своевременности платежей по сделкам с имуществом ПИФ;

- проведение операций с инвестиционными паями (выдача, погашение, дробление) в учетной системе ЗПИФ;

- подготовка регуляторной отчетности по формам 0420502, 0420503, 0420504, 0420505 в соответствии с Указанием Банка России;

- работа с внутренними и внешними первичными документами, связанных с управлением ЗПИФ (согласование, формирование, обработка, проверка корректных данных в соответствии с условиями договорных документов, контроль их исполнения)

- взаимодействие со специализированными депозитариями, регистраторами, оценщиками, банками, иными контрагентами ЗПИФ;

- участие в согласовании договоров;

иные процессы, связанные с администрированием фондов.

Требования:
- оконченное высшее образование (бакалавриат/специалитет/магистратура)

- знания и навыки в области бухгалтерского учета и налогообложения

- опыт работы в управляющей компании/специализированном депозитарии, связанной с учетом имущества паевых инвестиционных фондов (ПИФ) (желательно)

- опыт работы в системах банк-клиент кредитных организаций

- знание систем 1С «Аванкор: паевые фонды» (желательно),1С Бухгалтерия (желательно)

Условия:

- Заработная плата определяется по итогам собеседования

- Оформление в соответствии с ТК РФ

- ДМС после окончания испытательного срока (до 3-х месяцев)

- Режим работы с 9-30 до 18-00 (Гибкое начало рабочего дня)