Ведущий специалист по управлению денежными средствами

Обязанности:

• Ежедневное формирование выписок по расчетным счетам компаний по банк-клиенту, сохранение на ресурс, загрузка в 1С УХ;
• Проверка и согласование заявок на оплату в 1С УХ;
• Создание реестров платежей в 1С УХ на основании утвержденных заявок на оплату, отправка в банк платежных поручений и контроль за исполнением;
• Сопровождение зарплатного проекта в части выгрузки платежных поручений и зарплатных ведомостей в банк-клиент, контроль за исполнением;
• Своевременное проведение обязательных платежей;
• Осуществление управления денежными средствами между счетами компаний;
• Осуществление планирования безналичных платежей;
• Эффективное размещение на депозитах свободного остатка денежных средств;
• Формирование первичных документов по банку;
• Взаимодействие с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, отслеживание сроков действия ЭЦП и их продление, запрос справок;
• Оформление карточек с образцами подписей и оттиска печати для банков;
• Заполнение и согласование документов по запросу банков (в рамках обновления данных KYC, при внесении изменений в юридическое дело или иной информации);
• Оформление запросов и сопроводительных документов в банк;
• Ведение справочной информации по займам, произведение сверки и контроля за погашением процентов по займам;
• Формирование отчетной информации;
• Участие в процессе по оптимизации и автоматизации процессов.

Требования:

• Высшее экономическое/бухгалтерское образование;
• Опыт работы не менее 3х лет с аналогичным функционалом;
• Уверенное владение системами «банк-клиент» и 1С;
• Знание нормативных правовых актов, положений, инструкций, других документов и материалов регулирующих деятельность по бухгалтерскому учету и банковскому обслуживанию;
• Знание валютного законодательства и опыт в проведении валютных операций приветствуется;
• Опытный пользователь ПК;
• Внимательность, ответственность, стрессоустойчивость, коммуникабельность;

Условия:

• Работа в крупной и стабильной компании;
• Трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ;
• Место расположения офиса: д. п. Лесной городок, ул. Энергетиков, 8.
• График работы 5/2, гибридный формат: 2 дня в офисе 3 удаленно;
• Корпоративный транспорт от м. Киевская и от ж/д ст. Одинцово.