Специалист казначейства

1. Управление денежными потоками и ведение платежного календаря:

• Формирование, ежедневное обновление и контроль исполнения краткосрочного и среднесрочного платежного календаря.
• Прогнозирование ежедневного остатка денежных средств на расчетных счетах.
• Оперативное выявление и коммуникация кассовых разрывов, участие в разработке мер по их ликвидациия:

2. Обработка и контроль заявок на оплату:

• Прием и проверка входящих заявок на оплату (внебюджетных и бюджетных) от подразделений компании.
• Организация и контроль всего цикла согласования заявок в соответствии с регламентом: проверка бюджетной обеспеченности, соответствия договорам, наличия первичных документов и т.д.
• Взаимодействие с инициаторами заявок для устранения замечаний и получения недостающих документов.
• Согласование внебюджетных и (или) сверхлимитных заявок с руководителем финансового отдела и финансовым директором.

3. Бюджетный контроль:

• Контроль расходов на соответствие утвержденному бюджету (БДДС, БДР).
• Мониторинг лимитов по статьям затрат и центрам финансовой ответственности (ЦФО).
• Информирование руководства о фактах и рисках перерасхода.

4. Подготовка и исполнение платежей:

• Формирование и отправка платежных поручений и реестров платежных поручений в банк-клиент после прохождения всех этапов согласования.
• Контроль своевременного проведения платежей, отслеживание статусов.
• Взаимодействие с банками по операционным вопросам.

5. Отчетность и аналитика:

• Формирование ежедневных, еженедельных отчетов о движении денежных средств.
• Подготовка аналитических справок по фактическому исполнению платежного календаря и бюджета.

• Высшее образование(финансы, экономика);
• Опыт в строительных компаниях;
• Владение программами: 1С: Бухгалтерия предприятия, БитФинанс, 1С: Документооборот;

• Инициативность, активная жизненная позиция, внимательность, принципиальность, требовательность и строгость в вопросах соблюдения финансовой дисциплины, ответственность при работе с цифрами и документами.

• Офис в центре города - офис класса А с видом на Кремль (БЦ "Деловой дом", 2 мин. пешком от м. Боровицкая/м. Александровский Сад/ м. Библиотека имени Ленина);
• Уровень заработной платы обсуждается индивидуально;
• Трудоустройство согласно ТК РФ;
• График 5/2 c 09:00 до 18:00;
• Пятница - сокращенный рабочий день;
• Возможность роста и развития внутри компании;
• Годовой бонус;
• ДМС после испытательного срока, испытательный срок - 3 месяца.