Ведущий специалист финансового отдела

Саратов, Советская улица, 10

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

ежедневно отражать входящие и исходящие платежные поручения в учетной программе на основании банковских выписок;
ежедневно сверять остатки денежных средств на расчетных счетах предприятия в банковских выписках с остатками, отраженными в учетной программе;
формировать ежедневный отчет об остатках денежных средств на счетах предприятия;
проверять корректность составленных платежных поручений на списание денежных средств с расчетных счетов предприятия в соответствии с требованиями ЦБ РФ;
направлять на исполнение в банк платежные поручения, в соответствии с утвержденным реестром платежей;
контролировать корректное и своевременное проведение Банком и УФК оплат;
ежедневно отслеживать свободные денежные средства предприятия для размещения на депозит и/или неснижаемый остаток;
направлять запросы на получение банковских и казначейских справок, копий платежных поручений, прочих документов в обслуживающих отделениях банка и УФК;
осуществлять казначейское санкционирование, уточнение и сопровождение операций в электронном бюджете УФК, их контроль и своевременное отражение в бухгалтерском учете предприятия;
взаимодействовать с УФК в части: заведения и обслуживания карточек контрактов и дополнительных соглашений к ним, заведения сведений на утверждение операций, ведения перечня документов-оснований в электронном бюджете;
выполнять оперативные задания и служебные поручения непосредственного руководителя.

Требования:

высшее экономическое образование,
знание порядка ведения банковских операций и казначейского обслуживания,
знание офисных программ Excel, Word, Outlook,
знание программ «1С», «Банк-Клиент» (интернет-банкинг),
личные качества: внимательность, умение работать в многозадачном режиме, аналитическое мышление.

Условия: