Бухгалтер Казначей

Управление денежными потоками:

• Планирование и прогнозирование движения денежных средств (ДДС).
• Формирование и контроль исполнения платежного календаря.
• Управление банковскими счетами, включая их открытие и закрытие.
• Взаимодействие с банками по размещению свободных средств и проведению операций.

Финансовые операции:

• Обработка платежей внутри страны и за рубежом, включая валютные операции.
• Разноска выписок из банков в бухгалтерской программе (например, 1С).
• Подготовка и отправка платежных поручений.

Финансовые операции:

• Обработка платежей внутри страны и за рубежом, включая валютные операции.
• Разноска выписок из банков в бухгалтерской программе (например, 1С).
• Подготовка и отправка платежных поручений.

Анализ и отчетность:

• Ежемесячная подготовка отчетов по движению и остаткам денежных средств.
• Проверка курсовых и суммовых разниц по валютным операциям.
• Анализ финансовых рисков и экономической ситуации.
• Участие в формировании бюджета компании.