Ведущий специалист корпоративного казначейства

Ведущий специалист корпоративного казначейства

Москва, проспект Мира, 176

Метро: ВДНХ

Описание вакансии

Обязанности:
  • оформление в установленные сроки финансово-расчетных и банковских операций в АС ФЗД и АС ЕКК;
  • получение и выгрузка банковских выписок по счетам;
  • взаимодействие с банками (открытие/закрытие счетов, предоставление документов по требованию банков, оперативная замена электронных ключей подписи и перевыпуск сертификатов);
  • осуществление валютного контроля (оформление УНК, предоставление справок о валютных операциях и подтверждающих документов, работа в ВБК);
  • размещение свободных денежных средств;
  • работа в системе Электронный бюджет;
  • формирование, утверждение платежного календаря, сверка данных АС ФЗД с данными бухгалтерского учета и АС ЕКК;
  • взаимодействие с банками по вопросам привлечения кредитных продуктов и банковских гарантий;
  • подготовка анкет, заявок, расшифровок финансовой отчетности и прочих документов по запросам и формам банка;
  • работа с документами в системе ЭДО, исходящие, входящие документы, договоры, служебные записки;
  • работа с заявками и их согласование в АС ЕКК: (заявки на привлечение финансирования, заявка на кредит, заявки на банковские гарантии, заявки на депозиты, заявки на открытие счетов);
  • осуществление мониторинга и контроля о состоянии ДКЗ, предоставление отчетности о ее состоянии.
Требования:
  • Высшее экономическое/финансовое образование;
  • Опытный пользователь ПК, Microsoft Office (Excel обязательно),1С, АС ФЗД, АС ЕКК, банк-клиент;
  • Опыт работы на аналогичной должности от 2-х лет;
  • Знание основ бухгалтерского учета;
  • Работа в системе банк-клиент разных банков.
Условия:
  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • Офис расположен рядом с м. ВДНХ;
  • График работы 5/2 с 9:00 до 18:00, пятница до 16:45;
  • Социальный пакет (ДМС, доплата на питание и т.д.);
  • Уровень дохода обсуждается по итогам собеседования.
Навыки
  • АС ФЗД
  • АС ЕКК
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Группа Компаний Традиция

Специалист казначейства

Группа Компаний Традиция

Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Публично-правовая компания Военно-строительная компания

Главный специалист отдела казначейских операций

Публично-правовая компания Военно-строительная компания

Полный день
  • Москва

  • от 132000 RUR

Рекомендуем
Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда

Ведущий специалист в казначейство

Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда

Полный день
  • Москва

  • от 132000 RUR

Рекомендуем
Кей Ти Эн Джи Глобал Рус

Специалист отдела казначейства

Кей Ти Эн Джи Глобал Рус

Полный день
  • Москва

  • до 160000 RUR

Главкосмос
Полный день
  • Москва

  • до 140000 RUR

Овербест Рус
Полный день
  • Москва

  • до 140000 RUR

ББР Банк
Полный день
  • Москва

  • до 140000 RUR

Совкомбанк Лизинг
Полный день
  • Москва

  • до 140000 RUR

Группа Компаний Нацпроектстрой
Полный день
  • Москва

  • до 140000 RUR

ASTERUS (ООО ВХД Менеджмент)

Ведущий специалист Казначейства

ASTERUS (ООО ВХД Менеджмент)

Полный день
  • Москва

  • до 140000 RUR

КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Полный день
  • Москва

  • до 140000 RUR

МТС
Полный день
  • Москва

  • до 140000 RUR

ПРОДЖЕКТ САППОРТ

Специалист казначейства

ПРОДЖЕКТ САППОРТ

Полный день
  • Москва

  • до 140000 RUR

Совкомбанк Лизинг
Полный день
  • Москва

  • до 140000 RUR

ГК КОРТРОС
Полный день
  • Москва

  • до 140000 RUR

Группа Компаний «СУ-555»
Полный день
  • Москва

  • до 140000 RUR

Зираат Банк Москва

Ведущий бухгалтер

Зираат Банк Москва

Полный день
  • Москва

  • до 140000 RUR

Полный день
  • Москва

  • от 150000 RUR

КриоГаз
Полный день
  • Москва

  • от 150000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию