Ведущий специалист корпоративного казначейства
Ведущий специалист корпоративного казначейства
Москва, проспект Мира, 176
Метро: ВДНХОписание вакансии
Обязанности:
- оформление в установленные сроки финансово-расчетных и банковских операций в АС ФЗД и АС ЕКК;
- получение и выгрузка банковских выписок по счетам;
- взаимодействие с банками (открытие/закрытие счетов, предоставление документов по требованию банков, оперативная замена электронных ключей подписи и перевыпуск сертификатов);
- осуществление валютного контроля (оформление УНК, предоставление справок о валютных операциях и подтверждающих документов, работа в ВБК);
- размещение свободных денежных средств;
- работа в системе Электронный бюджет;
- формирование, утверждение платежного календаря, сверка данных АС ФЗД с данными бухгалтерского учета и АС ЕКК;
- взаимодействие с банками по вопросам привлечения кредитных продуктов и банковских гарантий;
- подготовка анкет, заявок, расшифровок финансовой отчетности и прочих документов по запросам и формам банка;
- работа с документами в системе ЭДО, исходящие, входящие документы, договоры, служебные записки;
- работа с заявками и их согласование в АС ЕКК: (заявки на привлечение финансирования, заявка на кредит, заявки на банковские гарантии, заявки на депозиты, заявки на открытие счетов);
- осуществление мониторинга и контроля о состоянии ДКЗ, предоставление отчетности о ее состоянии.
- Высшее экономическое/финансовое образование;
- Опытный пользователь ПК, Microsoft Office (Excel обязательно),1С, АС ФЗД, АС ЕКК, банк-клиент;
- Опыт работы на аналогичной должности от 2-х лет;
- Знание основ бухгалтерского учета;
- Работа в системе банк-клиент разных банков.
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Офис расположен рядом с м. ВДНХ;
- График работы 5/2 с 9:00 до 18:00, пятница до 16:45;
- Социальный пакет (ДМС, доплата на питание и т.д.);
- Уровень дохода обсуждается по итогам собеседования.
Навыки
- АС ФЗД
- АС ЕКК
Адрес
Похожие вакансии
Главный специалист отдела казначейских операций
Публично-правовая компания Военно-строительная компания
Полный день
Москва
от 132000 RUR
Ведущий специалист в казначейство
Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда
Полный день
Москва
от 132000 RUR
Полный день
Москва
до 140000 RUR
Ведущий специалист финансового отдела (казначейство)
Группа Компаний Нацпроектстрой
Полный день
Москва
до 140000 RUR
Ведущий специалист финансового отдела (эскроу-счета)
Группа Компаний «СУ-555»
Полный день
Москва
до 140000 RUR
Полный день
Москва
до 140000 RUR
