Казначей
Казначей
Москва, проспект Вернадского, 37к2
Метро: Проспект ВернадскогоОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
-
Работа с различными Банк-Клиентами (ведущие государственные и коммерческие банки) . Работа с большим количество р/с, несколько ЮЛ.
- Администрирование банковских счетов, контроль работоспособности. Формирование писем и запросов в БК. Посещение Банков с целью получения п/п и иных документов.
- Контроль срока действия ЭЦП и полномочий первых лиц.
- Подготовка и предоставление документов по запросам банков/юридического отдела.
- Размещение депозитов/НСО.
- Разнесение банковских выписок по статьям ДДС.
- Ежедневное ведение реестров платежей, контроль сроков оплаты.
- Ежедневное формирование отчета об остатках.
- Коммуникация с руководителями отделов по вопросам приоритета оплаты заявок и отражение приоритетности в реестрах на оплату.
- Сверка с бухгалтерий по произведенным расчетам, остаткам денежных средств.
- Расчеты ВЭД, открытие/сопровождение/закрытие паспортов сделок (незначительное количество).
- Сбор данных и ведение факта по cash flow в Excel.
-
Высшее образование (экономическое, финансовое).
-
Опыт работы от 3 лет (возможно рассмотреть без опыта работы).
-
Знание основных счетов бухгалтерского учета (в части платежных функций: поставщики/покупатели/средства денежных средств и.т.д.)
-
Опытный пользователь программ: 1С 8, 3 и Excel.
- Умение работать с большим объемом информации в условиях многозадачности.
- Умение расставлять приоритеты при выполнении поставленных задач.
- Пунктуальность, внимательность к деталям, аккуратность в работе с документами, высокая степень ответственности.
-
График работы: 5/2 с 9-00 до 18-00 (с 10-00 до 19-00), пятница до 17-00 (18-00)
-
Оформление по ТК РФ
-
"Белая" заработная плата до 119 000 рублей (обсуждается с успешным кандидатом) Убедительная просьба, указывать в резюме ожидаемый уровень дохода.
-
м. Проспект Вернадского (в шаговой доступности)