Казначей

Компания NEST ENGINEERING является одной из ведущих компаний полного цикла в сфере проектирования, производства и монтажа светопрозрачных конструкций и навесных вентилируемых фасадов. Приглашаем в нашу команду Казначея.

Основные обязанности:
- Формирование выписок по всем расчетным счетам организации, подготовка отчетов об остатках денежных средств;
- Подготовка и проведение платежей в системах Банк‑Клиент и 1С;
- Взаимодействие с банками по текущим вопросам: расчетно‑кассовое обслуживание, заказ справок и выписок, оформление и получение траншей в рамках кредитной линии;
- Размещение временно свободных денежных средств на депозитах, контроль условий и сроков размещения;
- Подготовка полного комплекта документов для открытия/закрытия расчетных счетов; подготовка документов и ответов в рамках финансового мониторинга;
- Генерация и перегенерация ключей электронной подписи для кредитных организаций, контроль их актуальности;
- Работа с заявками на расходование денежных средств в 1С: заведение, проверка, контроль оплат, работа с прилагаемыми первичными документами;
- Ведение учета договоров, расчет процентов, согласование договоров в части реквизитов и условий оплаты;
- Расчет процентов по займам, контроль сроков и корректности начислений;
- Подготовка ОДДС, БДДС, реестров платежей и аналитических отчетов по движению денежных средств для руководства;
- Формирование платежного календаря / платежного дня, приоритезация платежей;
- Ведение и контроль дебиторской и кредиторской задолженности;
- Контроль целевого использования денежных средств в пределах утвержденных бюджетов, участие в бюджетной дисциплине.

Ожидаем от вас:
- Высшее образование - экономика/финансы/бухгалтерский учет;
- Опыт работы от 3 лет в должности казначея, желательно в строительных компаниях;
- Опытный пользователь MS Office (Excel на уровне сводных таблиц, логических функций);
- Уверенное знание финансового учета, основ бухгалтерского и налогового учета;
- Знание проводок;
- Уверенное знание 1С 8.3. Бухгалтерия
- Внимательность к деталям, ответственность, умение работать с объёмами информации.

Мы предлагаем:
- Оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ;
- Месторасположение: 8 мин. пешком от ст.м. Павелецкая;
- График работы 5/2 с 09.00 до 18.00;
- Стабильную "белую" зарплату (обсуждается на собеседовании);
- Корпоративный спорт;
- Помощь от компании сотрудникам в сложных ситуациях;
- Сплоченный коллектив, готовый всегда поддержать;
- Работа в перспективной компании.