Казначей (ведущий специалист Казначейства)
Казначей (ведущий специалист Казначейства)
Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, 37В
Описание вакансии
Обязанности:
- осуществление контроля за дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия;
- ежемесячное формирование отчетов по дебиторской и кредиторской задолженности,
- проведение анализа с целью снижения всех видов задолженностей;
- взаимодействие с банками по вопросам получения банковских гарантий, внешнего финансирования;
- проведение ежеквартального банковского мониторинга при прохождении кредитных комитетов в банках;
- осуществление учета банковских гарантий / поручительств по займам (бюджет банковских гарантий по проектам на территории РФ и за рубежом);
- подготовка и предоставление информации для составления БДДС;
- формирование план-фактного анализа ежемесячного платежного календаря;
- подготовка ежемесячного анализа ДДС проектов;
- формирование и согласование ГФО по проектам.
- высшее экономическое образование
- опыт работы в казначействе на планировании не менее 2-х лет,
- опыт работы на участке банк-клиент не менее 3-х лет
- опыт работы и прохождения кредитного комитета
- знание: банк-клиент, 1С 8.3, БИТ-Финанс, MS Office
- навыки планирования финансов, контроля за финансированием
- Постоянная работа по бессрочному ТД в строительной компании контура Росатом.
- Офис в Петроградском районе (ул. Профессора Попова, д. 37 лит В), график работы: 8.00-17.00, пн.-пт.
- ДМС, корпоративные занятия английским языком, компенсация детских лагерей, социальные гарантии, предусмотренные коллективным договором, профсоюз.
Навыки
- Банк-клиент
- Банковские операции
- Платежные поручения
- Экономическое обоснование
- Работа с большим объемом информации
- бит финанс
- Открытие и закрытие счетов
- ГОЗ
- УФК
- Отчет о движении денежных средств
- Валютный контроль
- MS Excel
- ВЭД
- кредитный комитет
- Финансовое планирование
Адрес
Похожие вакансии
Специалист (ведущий специалист) отдела по договорной работе на розничном рынке электроэнергии
Эле-Газ
Полный день
Саратов
от 115000 RUR
Специалист по закупкам ОМТС (г. Сосновый бор, Ленинградская область)
ТИТАН ТЕХНОЛОДЖИ ПАЙПЛАЙН
Полный день
Саратов
от 115000 RUR
Старшая медицинская сестра/старший медицинский брат
Медицинская клиника СОВА
Полный день
Саратов
до 120000 RUR
Ведущий специалист отдела организации подключений корпоративных клиентов и операторов
Компания ТрансТелеКом
Полный день
Саратов
до 120000 RUR
Ведущий инженер ОТК (г. Сосновый Бор ЛО)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 90
Полный день
Саратов
от 120000 RUR
Специалист по разработке технологических процессов и управляющих программ для станков с ЧПУ
Государственный Научный Центр - Научно-Исследовательский Институт Атомных Реакторов
Полный день
Саратов
от 120000 RUR
Главный менеджер отдела по продаже зерновых и масличных культур
Астарта-Агротрейдинг
Удаленная работа
Саратов
до 400000 RUR
