Казначей (ведущий специалист Казначейства)
Казначей (ведущий специалист Казначейства)
Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, 37В
Описание вакансии
Обязанности:
- осуществление контроля за дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия;
- ежемесячное формирование отчетов по дебиторской и кредиторской задолженности,
- проведение анализа с целью снижения всех видов задолженностей;
- взаимодействие с банками по вопросам получения банковских гарантий, внешнего финансирования;
- проведение ежеквартального банковского мониторинга при прохождении кредитных комитетов в банках;
- осуществление учета банковских гарантий / поручительств по займам (бюджет банковских гарантий по проектам на территории РФ и за рубежом);
- подготовка и предоставление информации для составления БДДС;
- формирование план-фактного анализа ежемесячного платежного календаря;
- подготовка ежемесячного анализа ДДС проектов;
- формирование и согласование ГФО по проектам.
- высшее экономическое образование
- опыт работы в казначействе на планировании не менее 2-х лет,
- опыт работы на участке банк-клиент не менее 3-х лет
- опыт работы и прохождения кредитного комитета
- знание: банк-клиент, 1С 8.3, БИТ-Финанс, MS Office
- навыки планирования финансов, контроля за финансированием
- Постоянная работа по бессрочному ТД в строительной компании контура Росатом.
- Офис в Петроградском районе (ул. Профессора Попова, д. 37 лит В), график работы: 8.00-17.00, пн.-пт.
- ДМС, корпоративные занятия английским языком, компенсация детских лагерей, социальные гарантии, предусмотренные коллективным договором, профсоюз.
Навыки
- Банк-клиент
- Банковские операции
- Платежные поручения
- Экономическое обоснование
- Работа с большим объемом информации
- бит финанс
- Открытие и закрытие счетов
- ГОЗ
- УФК
- Отчет о движении денежных средств
- Валютный контроль
- MS Excel
- ВЭД
- кредитный комитет
- Финансовое планирование
Адрес
Похожие вакансии
Заместитель главного бухгалтера
Сеть автосалонов GEELY, SOLARIS, EXEED, JETOUR, CHERY, GAC
Полный день
Ростов-на-Дону
от 120000 RUR
Главный бухгалтер в консалтинговую компанию (строительство)
Бизнес Премьер (ИП Тихонцова Анастасия Сергеевна)
Полный день
Ростов-на-Дону
от 120000 RUR
Бухгалтер на участок банк-клиент (казначей)
Агрохолдинг СТЕПЬ
Удаленная работа
Ростов-на-Дону
от 100000 RUR
Главный бухгалтер/бухгалтер/помощник бухгалтера
Дск Энергопром
Полный день
Ростов-на-Дону
от 100000 RUR
Ведущий специалист по документообороту
Красное & Белое, розничная сеть
Полный день
Ростов-на-Дону
от 100000 RUR
Ведущий бухгалтер/Бухгалтер по расчету заработной платы (Центр)
Налоговый консультант
Полный день
Ростов-на-Дону
от 110000 RUR