Координатор казначейских операций
Координатор казначейских операций
Москва, 1-й Дербеневский переулок, 5
Метро: Крестьянская заставаОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Работа с рублевыми и валютными счетами Обществ, процедуры открытия\закрытия счетов, смены подписей в банках, направление писем\запросов в банки, учет внешнеэкономических контрактов в банке (валютные контракты), купля-продажа валюты, размещение депозитов;
- Контроль остатков денежных средств по расчетным счетам;
- Планирование потоков денежных средств;
- Контроль соблюдения регламента по платежным процессам;
- Контроль своевременного предоставления реестров платежей;
- Проверка полноты приложенных документов, необходимых для осуществления платежа;
- Работа с клиент-банком: осуществление соответствия выгруженных платежей утверждённому реестру, проверка реквизитов контрагентов в платёжных поручениях, отправка платежных поручений в банк.
- Финансовый мониторинг.
- Высшее экономическое образование;
- Продвинутый пользователь 1С, Excel;
- Знание основ бюджетирования, управленческого учета, бухгалтерского учета, управление финансовыми потоками;
- Полный рабочий день 5/2
- Трудоустройство согласно ТК РФ
Адрес
Похожие вакансии
Полный день
Москва
до 140000 RUR
Полный день
Москва
до 140000 RUR
Руководитель направления междепозитарных расчетов и инвентарных операций Депозитария
Финансовый Дом «Солид»
Полный день
Москва
до 140000 RUR
Ведущий специалист по учету финансовых операций
Помощь интернет магазинам
Полный день
Москва
до 180000 RUR
Полный день
Москва
до 180000 RUR
Координатор по исполнительской дисциплине
СУЭК, Сибирская Угольная Энергетическая Компания
Полный день
Москва
до 180000 RUR
Удаленная работа
Москва
до 180000 RUR
Полный день
Москва
от 100000 RUR
Полный день
Москва
от 100000 RUR
Полный день
Москва
от 120000 RUR
Менеджер по продукту в сфере торгового финансирования и конверсионных операций (г. Шанхай)
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
от 120000 RUR
Бухгалтер по учету валютных банковских операций
Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Co., Ltd.
Полный день
Москва
от 120000 RUR
Координатор/менеджер проекта (структура Застройщика)
КОРПОРАЦИЯ АЕОН
Полный день
Москва
от 120000 RUR