Финансовый менеджер

Москва, улица Ивана Франко, 8

Метро: Кунцевская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Управление денежными потоками компании (привлечение и погашение кредитов, размещение депозитов, расчет процентов);
Анализ оперативной и бухгалтерской отчетности по финансовой деятельности Компании;
Контроль уровня кредиторской и дебиторской задолженности;

Взаимодействовать с банками, разбираться в условиях кредитов и финансовых инструментов;
Контроль за исполнением кредитных обязательств и соблюдение ковенант банков;

Работа с банками по привлечению финансирования на этапах приобретения и реализации проектов;
Отслеживание сроков погашения траншей, оплата процентов по кредитам;
Ведение платежного календаря по процентам, комиссиям и основному долгу по кредитным обязательствам;
Анализ и проверка договоров, связанных с проектным финансированием (кредитные договоры, договоры залога, ипотеки, поручительства);
Финансовое планирование, подготовка прогнозных и фактических отчетов CF, P&L, BS компании, утверждение платежных календарей;
Планирование инвестиционных и операционных затрат в рамках проектов;
Контроль за исполнением бюджета;
Составление отчетов о движении денежных средств по компаниям на основе анализа движения денежных средств;
Составление бюджета по кредитам и займам и процентов по ним;
Формирование отчета об остатках по всем расчетным счетам;
Открытие/закрытие расчетных/спец. счетов, подача изменений в банки;

Требования:

Высшее образование экономическое, финансовое, бухгалтерское;
Знание принципов бюджетирования, управленческого и финансового анализа;
Уверенный пользователь Excel / Google-таблицами (свободное владение формулами, сводными таблицами, фильтрами);
Ответственность, внимательность к деталям, умение работать с большими объемами данных, коммуникабельность;
Опыт работы в 1С Бухгалтерия.

Условия: