Главный специалист казначейства

• Проведение платежей в тенге и валюте, согласно платёжного реестра ТОО «ЕвроХим-Каратау», ТОО «Еврохим-Удобрения»
• Формирование платёжных поручений в системе SAP SE
• Работа с платёжными системами «Банк-Клиент»; Обеспечение проведения расходных операций посредством системы "банк-клиент"; Обеспечение ежедневного приёма банковских выписок по системе «банк-клиент»; Исполнение ежедневной выгрузки банковских выписок по всем расчётным счетам Компании.
• Работа с первичной документацией (предоставление в банки инвойсов, актов выполненных работ, копий договоров);
• Предоставление в отдел бухгалтерского учёта выписок, первичной документации;
• Предоставление отделам Компании по их запросам копий платёжных документов, подтверждений, справок из банков необходимых для работы отделов;
• Открытие/закрытие расчетных счетов в банковских учреждениях; ведение официальной переписки (ответы/запросы) с банковскими учреждениями.
• Получение учетных номеров контактов по импортным договорам; Контроль над соблюдением законодательства по валютному регулированию РК
• Ежедневный свод остатков на расчетных счетах (выгрузки банковских выписок по всем расчётным счетам), выверка платежей и поступлений в SAP SE
• Конвертация иностранной валюты (переговоры с казначейством Банков по предоставлению выгодных курсов по выбранным валютным парам, согласование данных курсов, формирование платежных поручений в банке по покупке/продаже валюты и в системе)
• Подготовка презентаций, документов для банков и финансовых учреждений с целью привлечения заемного финансирования;
• Ведение учета в SAP SE и предоставление сведений для формирования отчетности по займам.
• Ежемесячное участие в закрытии отчетного периода в SAP SE
• Выполнение отдельных поручений начальника отдела вытекающих из условий трудового договора и должностной инструкции.

• Высшее или среднее профессиональное по специальности «Финансы и кредит».

  Квалификация – Финансист, экономист
• Наличие сертификатов о прохождении специализированных курсов будет являться дополнительным преимуществом
• Знание пакета MS Office, программы SAP SE
• Свободное владение русским и казахским языком

• График работы 5/2
• Офис расположен г. Алматы БЦ "Нурлы Тау"

Мы предлагаем:

• Расширенный социальный пакет, включая ДМС
• Годовой бонус (13-я заработная плата)
• Финансовую поддержку при переезде в г. Шымкент
• Санаторно-курортное лечение за счёт компании
• Стабильную работу в международной производственной группе
• Участие в стратегически значимых и долгосрочных проектах