Менеджер управления финансовых операций

Менеджер управления финансовых операций

Москва, улица Большая Полянка, 2с2

Метро: Полянка

Описание вакансии

Обязанности:
  • Выгрузка банковских выписок из Клиент-Банк (АО «ВБРР») в 1С;
  • Сопровождение договоров с банками, контроль за своевременным обновлением информации для банков, своевременное обновление ключей электронной подписи;
  • Формирование реестра платежей из 1С:УНФ на основании заявок на платеж;
  • Подготовка, проверка и выгрузка реестров платежей в Клиент-Банк из 1С;
  • Осуществление платежей Обществ Группы;
  • Подготовка документов для размещения денежных средств в депозиты;
  • Оформление заявок на минимальный неснижаемый остаток (МНО), отправка заявок на МНО и депозиты в системе Клиент-Банк;
  • Формирование и анализ ежемесячного отчета о начисленных процентах по депозитам, МНО и займах;
  • Ведение зарплатного проекта;
  • Оформление корпоративных карт, получение и выдача ответственных сотрудникам;
  • Формирование расчета о размещении депозита для Единого Казначейства, анализ процентного соотношения размещенных ранее денежных средств по банкам (сбор предложения по банкам для дальнейшего размещения на депозит);
  • Формирование еженедельного отчета для Единого Казначейства об остатках на всех открытых счетах Общества, о текущих депозитах,
  • Отправление согласованных реестров платежей ДЗО в АО «ВБРР» через систему Клиент-Банк.
  • Формирование оперативного плана на следующий месяц
  • Ежеквартальное формирование БДДС
  • Работа с дебиторской и кредиторской задолженностями

Требования:

  • Образование высшее экономическое, финансовое
  • Знание бухгалтерского, управленческого и финансового учета, умение применять эти знания на практике
  • Способность работы в режиме многозадачности
  • Опыт работы с несколькими ЮЛ
  • Навыки проведения экономического и статистического анализа
Условия:
  • Официальное оформление по ТК РФ

  • Полный социальный пакет

  • ДМС после испытательного срока

    Окончательная заработная плата обсуждается персонально с успешными кандидатами

Навыки
  • Электронный документооборот
  • Экономический анализ
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Випсервис
Полный день
  • Москва

  • до 105000 RUR

Рекомендуем
Трансстройбанк, АКБ
Полный день
  • Москва

  • до 105000 RUR

Рекомендуем
БАС ГЛОРИ ЭЙР
Полный день
  • Москва

  • до 105000 RUR

Рекомендуем
Группа Компаний Нацпроектстрой
Полный день
  • Москва

  • до 105000 RUR

МСК-НТ
Полный день
  • Москва

  • до 105000 RUR

Альфамонолит
Полный день
  • Москва

  • от 160000 RUR

МаксТорг
Полный день
  • Москва

  • до 180000 RUR

Новая Линия
Полный день
  • Москва

  • до 150000 RUR

КРИСТАЛЛ, ОКБ
Полный день
  • Москва

  • до 150000 RUR

Бюро Цифровой Трансформации
Полный день
  • Москва

  • до 130000 RUR

ПСБ Бизнес
Полный день
  • Москва

  • до 180000 RUR

ДСК АВТОБАН
Полный день
  • Москва

  • до 180000 RUR

Central Properties
Полный день
  • Москва

  • от 150000 RUR

Кубань-вино
Полный день
  • Москва

  • до 180000 RUR

Miles Logistic
Полный день
  • Москва

  • до 170000 RUR

Публично-правовая компания Военно-строительная компания

Главный специалист отдела казначейских операций

Публично-правовая компания Военно-строительная компания

Полный день
  • Москва

  • от 132000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию