Руководитель отдела казначейства

посёлок Совхоза имени Ленина, 19Б

Метро: Домодедовская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Ежедневный контроль остатков денежных средств на расчетных и прочих счетах компании.
Подготовка и актуализация платежного календаря, планирование движения денежных средств и контроль исполнения бюджета ДДС.
Прогнозирование дефицита/профицита ликвидности.
Организация процесса согласования и исполнения платежей.
Формирование реестров платежей.
Открытие и закрытие банковских счетов, сопровождение зарплатных проектов.
Ведение и администрирование автоматизированной системы казначейства, участие во внедрении и настройке регламентов платежей.
Взаимодействие с бухгалтерией и финансами по вопросам отражения операций, статей бюджета, корректности данных по ДДС.
Мониторинг процентных ставок, условий банковского обслуживания, оптимизация размещения временно свободных средств (депозиты, краткосрочные инструменты).
Подготовка оперативной отчетности по движению денежных средств, остаткам и лимитам для руководства
Подготовка аналитических материалов по эффективности использования денежных ресурсов, банковским условиям, структуре финансовых потоков.
Взаимодействие с банками и внутренними подразделениями (финансы, бюджетирование, закупки, продажи, юридический отдел).
Организация работы отдела/группы казначейства, распределение задач между сотрудниками и контроль их исполнения.
Разработка и актуализация регламентов казначейских операций, процедур согласования платежей и лимитной политики.
Обучение и методологическая поддержка специалистов всех уровней, участие в проектах по развитию финансовой функции компании.

Требования:

Высшее образование;
Опыт работы от 3 лет;
Работа с банками в части указанного функционала;
Обязательно знание программ 1С, Excel, Power Quary.

Условия:

Работу в стабильной и активно развивающейся компании;
Оформление по ТК РФ с первого рабочего дня, полностью "белая" заработная плата, выплата дважды в месяц без задержек: оклад.
График работы 5/2 с 9 до 18ч (сб-вс выходные);
Место работы: посёлок им. Ленина, д. 19Б;
Доставка до места работы корпоративным транспортом от м. Домодедовская;
Корпоративная мобильная связь;