Бухгалтер / Младший специалист отдела внутреннего учета и отчетности (бэк-офис)

Бухгалтер / Младший специалист отдела внутреннего учета и отчетности (бэк-офис)

Обязанности:

• Осуществлять учет имущества, обязательств и операций паевых инвестиционных фондов (ПИФ) в соответствии с законодательством Банка России и внутренними документами компании.
• Осуществлять контроль за соблюдением порядка приема и отправки первичных документов.
• Осуществлять взаимодействие со специализированным депозитарием/ специализированным регистратором/ депозитарием в части предоставления/ получения необходимых документов ПИФ по системе электронного документооборота или на бумажном носителе.
• Осуществлять согласование сделок, депозитов и других операций со специализированным депозитарием в системе ЭДО.
• Осуществлять контроль своевременности платежей по сделкам с имуществом ПИФ по средствам банк-клиента.
• Подготавливать документы для контрагентов.

Требования:

• Высшее или среднее профессиональное образование (экономика, бухгалтерия, финансы).
• Опыт работы в бухгалтерии и/ или бэк-офисе от 1 года.
• Знание основ бухгалтерского учета и документооборота.
• Навыки работы с электронным документооборотом (ЭДО), 1С, Документооборот.
• Внимательность к деталям, ответственность, умение работать с большим объемом информации.
• Готовность к обучению и развитию в сфере учета операций с ПИФ.

Условия:

• Оформление по ТК РФ, полный рабочий день.
• График работы: 5/2, работа в офисе компании.
• ДМС после прохождения испытательного срока.
• Годовой бонус.
• Возможности профессионального и карьерного роста.
• Дружный коллектив и поддержка наставника на этапе адаптации.