Ежедневное формирование по банк-клиенту выписок по расчетным счетам компаний, сохранение на ресурс и загрузка в 1С УХ;
Проверка и согласование заявок на оплату в 1С УХ;
Создание реестров платежей в 1С УХ на основании утвержденных заявок на оплату, отправка в банк платежных поручений после согласования руководителем и контроль за их исполнением;
Эффективное размещение на депозитах свободного остатка денежных средств;
Своевременное проведение обязательных платежей;
Взаимодействие с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, отслеживание сроков действия ЭЦП;
Заполнение и согласование документов по запросу банков (в рамках обновления данных KYC, при внесении изменений в юридическое дело или иной информации);
Сопровождение зарплатного проекта в части выгрузки платежных поручений и зарплатных ведомостей в банк-клиент;
Участие в процессе по оптимизации и автоматизации процессов;
Требования:
Высшее экономическое/бухгалтерское образование;
Желателен опыт работы от 1 года на аналогичной должности;