Главный Казначей
Главный Казначей
Москва, улица Космонавта Волкова, 12
Метро: ВойковскаяОписание вакансии
- Ищем человека в команду на позицию Главный Казначей в компанию входящую в контур Ростеха.
- Основной функционал:
- Ежедневный контроль за остатками денежных средств на счетах предприятия;
- Выгрузка выписок из банков в 1С и последующим экспортом в АС ЕКК(Автоматизированная система единого корпоративного казначейства);
- Проведение банковских выписок в 1С с отнесением на бухгалтерские счета и указанием статей бюджета;
- Формирование договоров, ПДДС и заявок на платеж в АС ФЗД (Автоматизированная система финансовой и закупочной деятельностью);
- Выгрузка заявок на платеж из АС ФЗД в АС ЕКК для формирования платежных поручений и отправкой их в банк-клиент;
- Отправка платежных поручений по ОБС с подтверждающими документами;
- Открытие/закрытие банковских счетов, в том числе ОБС;
- Контроль сроков действия ЭЦП в банках;
- Сопровождение зарплатного проекта;
- Размещение депозита и займа с отражением данных операций в АС ЕКК;
- Участие в открытии кредитных линий, оформление банковских гарантий;
- Архив банковских выписок;
- Уверенный пользователь ДБО (Дистанционное банковское обслуживание).
- Что мы ждём от соискателей:
- Высшее образование по профилю Экономика, Финансы и кредит
- Опыт 3х лет на позициях с аналогичными функциональными обязанностями.
- Продвинутый пользователь 1С: Предприятие, Microsoft Excel (знание сложных формул, сводных таблиц).
- Рассматриваем кандидатов по ведению банковских операций, с отличным знанием банка клиента (ПАО ПСБ, АО Новикомбанк, ПАО СБ, ПАО ГПБ), преимущественно отдаем предпочтение знание программ ЕС ЕКК и АС ФСД.
- Условия:
- Оформление по ТК РФ (белая заработная плата, ежегодный оплачиваемый отпуск 28 календарных дней и т.п.)
- График работы: 5/2, пятница сокращенный рабочий день
- Возможности обучения и повышения квалификации (в т.ч. в Академии Ростеха)
- Возможности участия в программах и чемпионатах ГК «Ростех» (программа «Вектор», чемпионат «Время первых» и др.)
- Специальные предложения от Новикомбанка для работников ГК «Ростех» (жилищная программа, льготные условия на ипотечные и потребительские кредиты и др.)
- Комфортный офис
- Столовая, кофейные автоматы, парковка на территории
Навыки
- Управленческая отчетность
- Финансовая отчетность
- Организаторские навыки
- Анализ финансовых показателей
- Финансовый анализ