Главный специалист Операционного департамента

Наше предложение:

• работа в одной из ведущих компаний на рынке финансовых услуг
• официальное трудоустройство с первого дня работы
• "белая" зарплата и социальные гарантии (ДМС после 3 месяца работы, 13-я зарплата)
• работа в офисе, график 5/2 09:00 до 18:00 (в пятницу до 16:45)

• Ведение учета и сопровождение сделок и иных операций с активами паевых инвестиционных фондов (далее – ПИФ), находящихся в доверительном управлении Компании.
• Ведение по каждому ПИФ отдельного журнала учета имущества, составляющего ПИФ и операций с ним.
• Согласование со специализированными депозитариями операций, связанных с распоряжением активами в случаях, установленных законодательством РФ.
• Составление перечней имущества ПИФ, определение оценочной стоимости активов и расчет долей каждого актива в общей стоимости активов.
• Ежедневное проведение сверок содержащихся в учетных системах данных об активах ПИФ, находящихся в доверительном управлении, их оценочной стоимости и размере доли каждого актива в общей стоимости с данными специализированных депозитариев.
• Взаимодействие с оценщиком по вопросам оценки ЦБ, получение согласий СД, анализ полученных Отчетов об оценке.

• Опыт работы в управляющей компании по управлению ПИФ обязателен.
• Возможен опыт работы с специализированном депозитарии.