Экономист-казначей

В компании Челябинская концессионная компания (ООО «ЧКК») открыта вакансия Экономиста с казначейскими функциями в г. Челябинск.

Обязанности:

• Организация платежей: планирование, подготовка, согласование и контроль исполнения реестра платежей;

• Формирование бюджета и отчета о движении денежных средств;

• Организация работы по казначейскому сопровождению платежей за счет государственных грантов. Документационная работа по выборке государственных грантов;

• Организация выборки займов, контроль достаточности средств, размещение свободных денежных средств на депозитах/НСО;

• Открытие счетов в банках, смена ЭЦП в банках;

• Контроль сроков и обязанностей по договорам займов и банковским гарантиям;

• Контроль исполнения ковенантов банков;

• Работа с банком-кредитором по отправке необходимых документов по выборкам, обязательному мониторингу, по всем прочим запросам.

Требования:

• Опыт ведения казначейской функции Компании: планирование платежей, подготовка, согласование и контроль исполнения реестра платежей;
• Опыт работы с проектным банковским финансированием: организация выборки, контроль сроков погашения процентов/основного долга, контроль исполнения ковенантов, ответы на запросы кредитора и т.п.;
• Опыт автоматизации функции сопровождения платежей, платежного календаря и др. участков казначейской функции (1С);
• Знание и навыки формирования бюджета/отчета о движении денежных средств;
• Опыт работы в строительных проектах и проектах эксплуатации гостиничного хозяйства будет преимуществом;
• Опыт работы с казначейским сопровождением по гос. контрактам будет преимуществом;
• Знание и навыки проверки отчетов и документации контрагентов в рамках приемки выполненных работ.

Условия:

• Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ.
• Уровень заработной платы обсуждается с успешными кандидатами.
• График работы: пятидневная рабочая неделя, с 09:00 до 18:00.
• +3 дня дополнительного отпуска (за ненормированный рабочий день).