Бухгалтер-кассир по Казначейству

Отвечает за внесение утверждённого бюджета Компании в систему и контроль корректности данных.

Осуществляет прогнозирование движения денежных средств, подготавливает финансовый план и предложения по оптимизации финансовых потоков.

Организует открытие и закрытие банковских счетов, вносит изменения в банковские полномочия на подпись, поддерживает рабочие отношения с представителями банковских учреждений.

Проводит операции с наличными денежными средствами, включая снятие наличных, внесение депозитов и обмен иностранной валюты.

Контролирует поступления доходов Компании, обеспечивает своевременное и правильное отражение операций в бухгалтерском учёте.

Готовит и оформляет банковские платёжные поручения для осуществления выплат по возмещению расходов, заработной плате, авансам, займам и другим обязательствам.

Оказывает содействие сотрудникам Компании в вопросах оформления и получения банковских карт.

Обеспечивает своевременное получение и проверку банковских выписок, отражение операций на соответствующих счетах.

Ежемесячно формирует отчёт о согласовании остатков на банковских счетах (bank reconciliation report).

Ведёт учёт основных средств, осуществляет регистрацию их поступления и выдачи со склада, а также участвует в инвентаризации.

Отвечает за оформление уведомлений о платеже, подготовку и регистрацию счетов-фактур.

Выполняет иные поручения руководства в пределах своей компетенции.

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и действующие Правила ведения бухгалтерского учета, утверждённые приказом Министра финансов Республики Казахстан;

Внутренние нормативные документы Компании, регулирующие бухгалтерский и налоговый учет, включая Учетную политику и Налоговую учетную политику Компании;

Рабочий план счетов и правила корреспонденции счетов;

Порядок документального оформления и отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета;

Стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности, действующие в Республике Казахстан и Международном финансовом центре «Астана» (при необходимости);

Основы налогового и административного законодательства;

Положение о ведении банковских и кассовых операций, порядок их оформления и отражения в бухгалтерском учёте;

Принципы работы с системой «Банк–Клиент», включая подготовку, проверку и проведение платёжных документов;

Законодательные и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность;

Правила и нормы охраны труда, требования техники безопасности и противопожарной защиты;

Основы организации делопроизводства и документооборота в организации.