Специалист по учету ПИФ

Ведение учета ПИФ: ведение учета имущества паевых инвестиционных фондов недвижимости, фондов ценных бумаг;
Расчет СЧА и стоимости пая;
Анализ и обработка первичных бухгалтерских документов и проведение операций в учетной системе;
Работа с нормативно - правовыми актами, внутренними регламентами и инструкциями компании в отношении ПИФ;
Ведение по каждому ПИФ отдельного журнала учета имущества, составляющего ПИФ и операций с ним.
Согласование со специализированным депозитарием операций, связанных с управлением и распоряжением активами, в случаях, установленных законодательством РФ.
Составление перечней имущества ПИФ, определение оценочной стоимости активов и расчет долей каждого актива в общей стоимости активов.
Ежедневное проведение сверок содержащихся в учетных системах данных об активах ПИФ, находящихся в доверительном управлении, их оценочной стоимости и размере доли каждого актива в общей стоимости с данными специализированных депозитариев.

Требования:

• Высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерский учет);
• Понимание требований к контролю и учету ПИФ;
• Понимание порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда;
• Знание порядка расчета НДФЛ;
• Понимание порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда;
• Навыки осуществления учета/бухгалтерского учета;

Условия:

работа на территории работодателя в комфортном офисе в центре города в очень дружном коллективе
заработная плата определяется по результатам собеседования