Казначей
Казначей
Вологда, Зосимовская улица, 107
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Проверка и согласование заявок на оплату: проверка правильности оформления документов, их соответствия условиям договора и реквизитам;
- Контроль выполнения внутреннего регламента и платежной политики компании: обеспечение соблюдения установленных правил и процедур;
- Подготовка реестров платежей: формирование списков и таблиц платежей для их последующего исполнения;
- Контроль исполнения платежных документов: обеспечение своевременного исполнения распоряжений о переводе денежных средств;
- Ежедневный контроль расчетных счетов компании: мониторинг остатков на счетах и движения денежных средств;
- Разнесение банковской выписки: перенос данных о проведенных операциях в бухгалтерский учет;
- Взаимодействие с подразделениями компании по вопросам платежей: консультации и согласование платежей с внутренними подразделениями;
- Документооборот и взаимодействие с банками: работа с банковскими документами и оформление обращений в кредитные учреждения;
- Подготовка информации о движении денежных средств: формирование отчетов и предоставление копий платежных поручений по запросам;
- Организация текущего банковского обслуживания: поддержание нормального функционирования банковских сервисов компании.
- Опыт работы в Банк-клиентах различных банков;
- Знание программного обеспечения (1С ERP, 1C Управление холдингом, программы MS Office: Excel, Word);
- Знание валютного законодательства и опыт оформления документов для валютного контроля будет преимуществом;
- Внимательность к деталям, ответственность, исполнительность.
- Просторный офис, в котором будет приятно находиться и удобно работать;
- Адрес места работы: г. Вологда, ул.Зосимовская,107;
- График работы: 5/2;
- Оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ;
- Компенсация стоимости спортивных занятий;
- Услуги ДМС со стоматологией;
- Жилищная программа для сотрудников компании;
- Корпоративные мероприятия.
