Финансист (казначейство и банковские операции)

Основная задача

Обеспечивать своевременную оплату, управлять денежными потоками и вести работу с банками. Постепенно расширять зону ответственности в сторону финансовой аналитики и отчетности.

Казначейство

- Ведение ежедневного плана оплат.

- Формирование и актуализация платежного календаря.

- Подготовка и проведение платежей в банках.

- Контроль остатков денег на счетах.

- Следить за сроками обязательств перед поставщиками и подрядчиками.

- Проверка платежных оснований и корректность реквизитов.

- Контроль ограничений и лимитов платежей внутри компании.

Работа с банками

- Подготовка документов для кредитов, гарантий, лизинга (по инструкции).

- Ведение реестра кредитов, графиков погашения, процентов.

- Контроль комиссий, сроков оплат по кредитам и гарантиям.

- Взаимодействие с менеджерами банков по текущим вопросам.

Финансовая отчетность (базовый уровень)

- Ведение реестров: платежи, кредиты, обязательства.

- Еженедельные и ежемесячные отчеты по движениям денег.

- В дальнейшем — подключение к план-факту и аналитике по подразделениям.

Требования:

- Профессиональные навыки

- Владение Excel: фильтры, сводные таблицы, формулы (СУММЕСЛИ, ВПР и др.).

- Понимание работы расчетных счетов, платежей, валютных операций.

- Умение вести переписку с банками.

- Внимательность к документам и срокам.

Желательно, но не обязательно

- Опыт ведения платежного календаря.

- Опыт работы с кредитами, гарантиями или лизингом.

- Первичные знания в анализе платежей и управленческой отчетности.

Личные качества

- Внимательность, аккуратность, дисциплина.

- Ответственность за сроки и корректность данных.

- Способность работать в режиме меняющихся задач.

- Готовность развиваться в сторону аналитики и управленческого учета.

Образование и опыт

- Высшее экономическое или финансовое образование.

- Опыт работы в финансовом отделе от 1 года (желательно).

- Опыт работы с банками или казначейством будет преимуществом.

Зона роста

- Формирование отчетов по денежным потокам.

- Анализ отклонений план/факт.

- Аналитика по подразделениям, каналам продаж, проектам.

- Участие в подготовке бюджетов и прогнозов.

Условия:

• Работу в стабильной компании с международными поставками и развитой логистикой;

• Интересные задачи в сфере международной торговли и импорта;

• Конкурентную заработную плату (по итогам собеседования);

• Возможность профессионального роста и участия в международных проектах;

• Офис в удобной локации ул. Толе Би 101