Экономист сектора казначейства

Orange Fitness Краснодар- сеть спортивно-оздоровительных клубов с 22-летней историей для тех, кому важны не только спортивные тренировки, но и высокий уровень обслуживания.

Ищем в нашу команду Экономиста.

Обязанности:

• Подготовка и ежедневное обновление недельного/месячного платежного календаря‚ формирование ежедневного реестра платежей;
• Подготовка пакета документов по заявкам на оплату и предоставление его на согласование руководству;
• Контроль соответствия заявок на оплату бюджету‚ договорным обязательствам‚ контроль наличия обосновывающих документов‚ отсутствия дебиторской задолженности‚ получения требуемых внутренних согласований;
• Ежедневное формирование и исполнение платежных документов‚ формирование ежедневных выписок по банковским счетам‚ загрузка-выгрузка данных из банка-клиента в бухгалтерскую систему;
• Подготовка и отправка документов в банк (платежных поручений‚ справок‚ писем‚ заявлений об акцепте‚ подтверждений и т.п.);
• Контроль предоставления банками документов по банковским расходам (комиссии‚ сборы и т.п.)‚ контроль начисленных банковских комиссий и сборов;
• Планирование и контроль исполнения платежных обязательств по кредитным договорам‚ договорам аренды недвижимого имущества.
• Формирование ежедневных отчетов о фактических остатках денежных средств на счетах‚ о фактической задолженности перед кредитными организациями;
• Выполнение поручений руководства в рамках своих компетенций.

Требования:

• Высшее экономическое образование
• Навык работы в системе «Банк-клиент»;
• Навык подготовки платежного календаря;
• Знание требований к оформлению платежных документов и документов‚ подтверждающих поставку товаров‚ оказание услуг;
• Знание документооборота с банком по осуществлению расчетов;
• Опыт работы от 3 года на аналогичной должности в компаниях‚ численностью более 50 чел;
• Опыт работы в 1с.

Условия:

• График работы 5/2, с 9.00 до 18.00, заработная плата 90000 руб., на испытательном сроке 80000 руб.
• Предоставляется возможность, в свободное от работы время, посещать фитнес- клуб.