Казначей

Сопровождением РКО: открытием/закрытием счетов, обновлением сведений в уполномоченных банках;

Настройкой и учетом ЭЦП, контролем сроков действия полномочий;

Взаимодействием с обслуживающими банками по поддержанию работоспособности банк-клиента; по вопросам расчетно-кассового обслуживания, контролем за тарифами на облуживание банковских продуктов;

Полным циклом согласования платежей: от согласованием заявок на расходования денежных средств до отражения в учете исполненных платежей;

Консультацией коллег в части согласованных/отклонённых заявок на оплату;

Ежедневной выгрузкой/загрузкой платежей/банковских выписок по нескольким счетам Компании и отражением в 1С: ERP;

Работой в системе 1С:ERP, СЭД; участием в процесс согласования заявок на расходование денежных средств;

Формированием реестра платежей на основании согласованных и утверждённых заявок;

Осуществлением безналичных платежей (рублевые/переводы нерезидентам); загрузкой платежных поручений в банк-клиент;

Обеспечением платежной дисциплины: контролем реквизитов предоставленных документов на оплату, сроков проведения платежей; соблюдением внутренних регламентов Компании;

Подготовкой и контролем исполнения документов по валютному контролю (постановкой/снятием контрактов на/с учета), предоставлением в банк СПД, СВО);

Размещением свободных денежных средств на депозитном счете;

Начислением и отражением в учете процентов по договорам займа и полученным депозитам;

Работой с бухгалтерскими счетам и отражением операции в 1С: ERP;

Сопровождением зарплатных проектов: подготовкой документов и заключением договоров с банками в рамках зарплатного проекта;

Контролем остатков денежных средств на расчетных счетах Компании;

Формированием операционного прогноза движения денежных средств по видам расходов и контрагентам на еженедельной основе;