Менеджер отдела казначейства

проводит ежедневную выгрузку банковских выписок по банкам контрагентам в информационную систему 1С;

ежедневная сверка и проведение в информационной системе 1С поступлений денежных средств в разрезе потребителей на оптовом рынке электрической энергии (разноска банковских выписок, проверка корректности и проведение входящих платежных поручений в 1С), ведение ежемесячной сверки взаиморасчетов;

ежедневная сверка и проведение в информационной системе 1С выбытий денежных средств в разрезе поставщиков на оптовом рынке электрической энергии (создание реестра на оплату, согласование, утверждение и проведение платежей в 1С и в онлайн-банкинге), ведение ежемесячной сверки взаиморасчетов;

готовит ежедневный отчет по поступлению денежных средств в разрезе контрагентов и договоров по банковским операциям (оперативная информация для подразделений и руководства);

участвует в ежемесячном закрытии отчетного периода – выравнивание (закрытие) дебиторской и кредиторской задолженности по курируемым участкам учета, сверка взаиморасчетов

предоставляет сводные данные по соответствующему участку учета для подготовки финансовой отчетности;

обеспечивает руководителей, дебиторов-кредиторов, инвесторов, аудиторов, подразделения Товарищества и других пользователей финансовой отчетности сопоставимой и достоверной финансовой информацией по участку учета;

участвует в разработке внутренней нормативной документации, форм первичных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, а также форм документов внутренней финансовой отчетности;

принимает участие в проведении ежегодной плановой инвентаризации активов и обязательств Товарищества;

высшее образование

предпочтителен опыт работы в финансово-бухгалтерской сфере не менее 1 года

знание законодательства Республики Казахстан (далее-РК) о бухгалтерском и налоговом учете;

знание международных стандартов финансовой отчетности;

методические материалы по организации и ведению платежных операций;

порядок документального оформления и отражения в системе бухгалтерского учета движения денежных средств;

иные законы, нормативно-правовые акты, имеющие непосредственное отношение к выполняемой работе.

Microsoft Office (Word, Excel), 1С