Финансовый менеджер (ЗПИФ)

В Управляющую Компанию «АДЕПТА», созданную в 2017 году в Санкт-Петербурге и специализирующуюся на управлении имуществом комбинированных закрытых паевых инвестиционных фондов, требуется специалист внутреннего учета (Бэк-офис).

Обязанности:

• отражение операций с имуществом закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) в учетной системе в полном объеме;
• расчет стоимости инвестиционного пая и стоимости чистых активов ЗПИФ в соответствии с требованиями нормативных актов, сверка произведенных расчетов со специализированным депозитарием
• осуществление платежей (формирование платежных поручений и их согласование со специализированным депозитарием), контроль своевременности платежей по сделкам с имуществом ПИФ;
• проведение операций с инвестиционными паями (выдача, погашение, дробление) в учетной системе ЗПИФ;
• подготовка регуляторной отчетности по формам 0420502, 0420503, 0420504, 0420505 в соответствии с Указанием Банка России;
• работа с внутренними и внешними первичными документами, связанных с управлением ЗПИФ (согласование, формирование, обработка, проверка корректных данных в соответствии с условиями договорных документов, контроль их исполнения)
• взаимодействие со специализированными депозитариями, регистраторами, оценщиками, банками, иными контрагентами ЗПИФ;
• участие в согласовании договоров;
• иные процессы, связанные с администрированием фондов.

Требования:

• оконченное высшее образование (бакалавриат/специалитет/магистратура)
• знания и навыки в области бухгалтерского учета и налогообложения
• опыт работы в управляющей компании/специализированном депозитарии, связанной с учетом имущества паевых инвестиционных фондов (ПИФ) (желательно)
• опыт работы в системах банк-клиент кредитных организаций
• знание систем 1С «Аванкор: паевые фонды» (желательно),1С Бухгалтерия (желательно)
• умение работать в режиме многозадачности

Условия:

• Заработная плата по результатам собеседования (выплата 2 раза в месяц);
• Оформление в соответствии с ТК РФ;
• ДМС после окончания испытательного срока (до 3-х месяцев);
• Режим работы с 9-30 до 18-00 (Гибкое начало рабочего дня);
• Удобное расположение: Наш офис расположен в центре города, в двух шагах находится остановка общественного транспорта, 10-15 минут пешком до метро Адмиралтейская. Рядом находятся уютные кафе, рестораны и зеленые зоны для прогулок;
• Комфортное рабочее пространство: Просторный и светлый офис, оборудован удобной мебелью и современной техникой, способствующим продуктивной работе;
• Просторная кухня с необходимой техникой (чай и кофе за счет компании);
• Нет ограничений по дресс-коду.