Казначей
Казначей
Саранск, Промышленный проезд, 1
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
-
Планирование и контроль бюджета (БДДС); Прогнозирование с целью исключения кассового разрыва денежного потока компании. Составление годового ( с ежем. актуализацией) бюджета движения денежных средств (БДДС) и контроль исполнения;
-
Обеспечение бесперебойных платежей с ОБС, обеспечение целевого использования денежных средств в рамках ГОЗ и госконтрактов;
-
Коммуникации с банками; Взаимодействие с казначейством России в рамках работы с лицевыми счетами, контроль платежей и поступлений в части исполнения государственных контрактов;
-
Управление денежными потоками и ликвидностью компании;
-
Взаимодействие со структурными подразделениями и Заказчиком с целью выдачи банковских гарантий;
- Контроль исполнения платёжной дисциплины, договорных условий в части поступлений и оплаты;
- Представление отчетов, сведений об исполнении государственного контракта;
- Рассматривать и согласовывать договорные документы с заказчиком, соисполнителями и поставщиками в рамках ГОЗ и ГК;
- Подготовка план фактного анализа в рамках ежемесячной отчетности и закрытия периода в соответствии с корпоративными процедурами;
- Управление ликвидностью;
- Согласование платежей, реестров платежей в учетных системах;
- Сопровождение корпоративных процедур согласования и одобрения сделок;
- Контроль своевременного заключения внутрикорпоративных договоров на размещение денежных средств и кредитных линий (пулинг, займы);
- Оптимизация и автоматизация операционных процессов казначейства;
- Анализировать и интерпретировать информацию, выявлять причинно-следственные связи, находить закономерности и тенденции, делать выводы и рекомендации;
- Контроль исполнения платежей, проверка и согласование платежных поручений;
- Взаимодействие со смежными отделами (юристы, закупки, контрактная служба и др.) по текущим вопросам
- Контроль состояния дебиторской и кредиторской задолженности.
- Высшее экономическое образование;
- Знание 1С, Excel;
- Желателен опыт работы с корпоративными системами Ростеха: АС ФЗД, АС ЕКК;
- Большой уровень внимательности и ответственности.
- Официальное трудоустройство согласно ТК РФ;
- Заработная плата по результатам собеседования;
- Социально ориентированная кадровая политика;
- Возможность развития и карьерного роста;
- Обучение на предприятии за счет работодателя;
- Компенсация горячего питания;
- Ежемесячная доплата за стаж работы на предприятии после года работы;
- Ежемесячная материальная поддержка начинающих специалистов.