Бухгалтер на участок банк-клиент / казначей

Бухгалтер на участок банк-клиент, казначей. Подчинение финансовому менеджеру.

Обязанности:

• Работа в системе клиент-банк, формирование платежных поручений, контроль своевременности исполнения платежей, валютный контроль (2 раза в год);
• Выгрузка из Банк-клиента, разнесение банковских выписок и сверка остатков в 1С ежедневно;
• Оперативная работа с банками: открытие/закрытие расчетных счетов организации, актуализация информации по ЮЛ для банков, запросы банков, контроль срока действия ЭЦП, полномочий, прочее внесение изменений в юр. дело организации;
• Подготовка пакета документов для получения кредитных продуктов (при необходимости). Контроль ковенантов;
• Согласование заявок на оплату, проверка обоснованности;
• Формирование реестра платежей;
• Ведение счетов 51, 52 ,55, 57;
• Предоставление оперативной информации по запросу руководства.

Мы ожидаем:

• Релевантный опыт работ от 3 лет;
• Знание программ: 1С (ERP, Комплексная Автоматизация), Банк-клиенты, пакет Office (Word, Excel, Outlook);
• Внимание к деталям, оперативность;
• Ответственность и исполнительность;
• Быстрая обучаемость;

Условия:

✅ Официальное трудоустройство (по ТК РФ);

✅ График 5/2 с 10:00 до 19:00 или с 09:00 до 18:00;

✅ Стабильная компания;

✅ Корпоративны преференции (ДМС, Оплата обедов, фитнес, английский);

✅ Комфортный офис в центре Москвы. Шаговая доступность от м. Чистые пруды, Сухаревская;