Бухгалтер на банк-клиент

- Обработка платёжных документов:

• формирование и отправка в банк платёжных поручений;
• контроль прохождения платежей;
• оформление документов для валютных операций.

- Учёт банковских операций:

• получение выписок по банковским счетам;
• отражение операций по счетам учёта безналичных денежных средств.
• сверка данных с банковскими выписками.

- Работа с кредитами и займами:

• контроль своевременности платежей по кредитным договорам;
• отражение расчётов по кредитам и займам (в т. ч. начисленных процентов) на счетах (выдача), и (получение).

- Документальное сопровождение:

• подготовка бухгалтерской и финансовой документации для банков;
• оформление документов для валютного контроля;
• ведение первичной документации по банковским операциям.

- Отчётность и аналитика:

• подготовка данных о движении денежных средств для бухгалтерской и управленческой отчётности;
• формирование финансовых отчётов, связанных с банковскими операциями;
• анализ банковских отчётов и учёт комиссий банка.

- Взаимодействие с банками:

• коммуникация с банковскими учреждениями по вопросам исполнения платежей и иных операций;
• решение вопросов, связанных с валютным контролем;
• участие в банковских аудитах и проверках.

- Контроль и соблюдение регламентов:

• обеспечение соблюдения требований и процедур по выполнению банковских операций;
• контроль за соответствием операций законодательству и внутренним регламентам компании;
• мониторинг лимитов и финансовых уровней по счетам