Казначей

Обязанности:

• Своевременное составление ежедневного плана платежей: получение заявок и счетов на оплату, составление плана платежей на текущий день, распределение денежных средств между банками
• Осуществление казначейских операций (конвертация валюты, размещение свободных денежных средств на депозиты)
• Согласование с банками и другими финансовыми учреждениями курсов конвертации и ставок размещения денежных средств на депозиты
• Взаимодействие с банками и иными финансовыми учреждениями по вопросам кредитования, аккредитивов, залогов, пластиковых карт, валютного контроля, расчетно-кассового обслуживания
• Участие в переговорах с банками и иными финансовыми учреждениями
• Подготовка договоров с банками и иными финансовыми учреждениями
• Контроль своевременности уплаты и точности начисления обязательств перед банками и иными финансовыми учреждениями
• При необходимости поездки в банки и другие финансовые учреждения
• Организация инкассации магазинов (предоставление первичного разменного фонда, осмотр объектов, перевод на график, обновление договора на инкассацию); контроль за инкассацией магазинов (своевременность инкассаций, остатки в кассе магазинов, корректность инкассации)
• Формирование отчетности (о движении денежных средств, по статусу ошибок при инкассации, по факту ежедневно и т.д.)

Требования:

• Высшее образование
• Знание законодательства по ведению денежных операций, бухгалтерскому учету, валютному контролю, гражданскому законодательству
• Опыт взаимодействия с банками
• Опыт привлечения финансирования
• Владение компьютерными программами: MS Office, Банк-клиенты, 1С, Axapta

Условия:

• График работы 5/2 с 9.00 до 18.00 (пятница - сокращенный рабочий день до 16:45)

• Официальное оформление по ТК РФ в штат компании с первого дня

• Зарплата белая, 2 раза в месяц, без задержек

• Работа в современном, комфортабельном офисе

• Чай / кофе в неограниченном количестве

• Компенсация мобильной связи

О Компании:

Бренд ДА! принадлежит компании ООО «Фреш Маркет», которая входит в состав группы компаний «О’КЕЙ»

Сейчас наша команда продолжает успешно реализовывать масштабные планы по расширению сети.

Сегодня наш путь — это более 200 супермаркетов в 65 городах, куда каждый день за качественными продуктами приходят тысячи людей.

Москва, Подмосковье, ЦФО — мы здесь, и это только начало. Но главная сила — это наши люди.

Более 5 000 сотрудников — профессионалов, которые каждый день делают всё, чтобы клиенты возвращались снова и снова.