Ведущий бухгалтер по движению денежных средств

В Ваши задачи будет входить:

• Формирование реестров платежей в учетной системе, отправка в банк платежных поручений, контроль за их прохождением;
• Проверка и контроль на соответствие банковских реквизитов и платежных документов;
• Получение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах по учету безналичных денежных средств;
• Ежемесячная сверка счетов по банковским операциям в учетной системе при закрытии отчетного периода;
• Открытие / закрытие расчётных счётов;
• Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с осуществлением банковских операций;
• Подготовка ежедневной отчетности об остатках и размещению денежных средств;
• Подготовка ежемесячного и квартального пакета документов для банковского мониторинга;
• Размещение денежных средств на депозитных банковских счетах;
• Подготовка прочих документов для банка.

Нам по пути, если у Вас есть:

• Средне-специальное или высшее бухгалтерско-экономическое образование;
• Знание банковского и кассового учета;
• Свободное владение системами клиент-банк;
• Профильный опыт работы от 1 года;
• Знание Exсel (уверенный пользователь);
• Знание программы SAP будет являться вашим преимуществом;
• Аналитический склад ума, высокий уровень внимательности, ответственности в работе с данными и цифрами, коммуникабельность.

Мы предлагаем:

• Официальное трудоустройство, своевременная выплата заработной платы, оплачиваемые больничные и отпуска;
• Подарки на праздники, юбилейные даты, к свадьбе и поступлению ребёнка в 1 класс, материальная помощь в трудные периоды жизни;
• Корпоративные мероприятия: выезды, экскурсии, различные соревнования и конкурсы (Гонка героев, гребля на лодках «Драконах», велозаезды, лыжные забеги, турниры по боулингу и др.), поздравления сотрудников с Новым годом, 8 марта, 23 февраля, внутренние конкурсы для сотрудников и их семей;
• Система обучения и развития персонала с ориентацией на профессиональные интересы сотрудника;
• Система внутреннего наставничества, преемственности и кадрового резерва;
• График работы: 5/2 с 08:00 до 17:00 (офис).