Бухгалтер - Казначей

• Проведение платежей в системе банк-клиент;
• Контроль за соответствием сумм оплат заявленным расходам;
• Разнесение банковских операций в программе 1-С бухгалтерия;
• Подготовка отчетов по остаткам и движению денежных средств;
• Подготовка сводных отчетов по дебиторской задолженности;
• Контроль за своевременным погашением налоговых, кредитных обязательств;
• Осуществление валютных платежей, регистрация валютных договоров;
• Разноска заявок и счетов на оплату по проектам в платежный календарь;
• Составление и согласование платежного календаря на день;
• Проводить платежи в онлайн-банкинге;
• Подшивка выписок и платежных поручений (заявками и счетами) по проектам;
• Обработка всех вопросов c банком (при необходимости запрос справок и usb-ключей и т.д.);

​​​​​​