Ведущий специалист управления мониторинга платежей Департамента строительных программ

Москва, Добровольческая улица, 20с2

Метро: Курская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Консультировать клиентов Банка, заключивших договоры банковского сопровождения, по вопросам порядка оформления, предоставления обосновывающих документов; порядка расчетов с использованием отдельных (обособленных) банковских счетов.
Анализировать и проверять соответствия содержания представленных обосновывающих документов и распоряжений на перевод денежных средств, условиям исполняемых контрактов (договоров), договоров банковского сопровождения.
Определять источники финансирования денежных средств, поступающих на отдельный (обособленный) банковский счет, для соблюдения условий контрактов (договоров) при последующем их расходовании;
Контролировать и проверять правильность указания кодов статей расходования денежных средств на соответствие контрольной ведомости/ведомости лимитов платежей по сопровождаемому контракту (договору).
Контролировать соблюдение ковенант, установленных договором банковских гарантий на предмет расходования денежных средств, полученных от Заказчиков по контрактам (договорам).
Формировать реестр платежей по сопровождаемым контрактам (договорам).
Согласовывать распоряжения на перевод денежных средств при положительном результате процедуры контроля с сотрудниками Департамента, курирующими объекты строительства.
Проводить положительно согласованные распоряжения на перевод в автоматизированной банковской системе или отказывать в исполнении операции по отдельному (обособленному) банковскому счету, в связи с нецелевым расходованием или отсутствием обосновывающих документов.
Контролировать формирование электронной базы обосновывающих документов, документооборот входящей/исходящей корреспонденции по вопросам функционала.
Контролировать формирование и ведение форм накопительного учета платежей, согласно условиям заключенных Банком договоров банковского сопровождения;
Обеспечивать целостность, сохранность и актуальность электронных баз документов и форм накопительного учета.