Начальник казначейства

АО «Подольский машиностроительный завод» (АО «ЗиО») – один из лидеров на рынке энергетического машиностроения. Предприятие производит котлы и системы охлаждения для тепловых электростанций, а также оборудование для нефтяной и газовой отраслей промышленности.

Обязанности:

• Общее управление отделом казначейства;
• Своевременное и полное обеспечение деятельности компании денежными потоками, покрытие разрывов (при необходимости);
• Контроль за соблюдением платежной дисциплины: формирование реестра платежей, согласование заявок, контроль сроков и сумм платежей;
• Участие в экспертизе платежных условий договоров;
• Формирование планового бюджета движения денежных средств, анализ причин отклонений план/факт;
• Управление оборотным капиталом, дебиторской и кредиторской задолженности;
• Мониторинг рынка финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями;
• Работа с банками: определение потребности в заемных средствах, получение кредитов и банковских гарантий, расчет ковенант, формирование финмоделей для банков;
• Разработка внутренних положений, регламентов, инструкций.

• Высшее профильное образование (экономика, финансы и кредит, аудит);
• Опыт работы в производственных компаниях на аналогичной должности от 3 лет;

• Опыт работы / внедрения блока Казначейства в 1С ERP;

• Работа с банковскими гарантиями (получение, сопровождение, контроль конвентов, банковский мониторинг);

• Планирование БДДС;

• Опыт работы в 1С, СУФД, СЭД; уверенный пользователь Excel;
• Опыт работы с ERP системами, участие в автоматизации будет рассматриваться как преимущество;
• Опыт работы с банками, в т.ч. с финансовыми моделями и ВЭД;
• Умение работать с большим объемом информации в режиме многозадачности;
• Хорошие коммуникационные навыки (письменные и устные);
• Дисциплина, настойчивость, системность в выполнении задач.

• Заработная плата по результатам собеседования;

• Оформление по ТК РФ;

• Испытательный срок 3 месяца;

• График работы с 8:00 – 17:00;

• Частичная компенсация питания (завтрак, обед);

• ДМС после прохождения испытательного срока;
• Работа в стабильной развивающейся компании;

• Место работы: Московская обл., г. Подольск, ул. Машиностроителей, д. 23.