Cпециалист отдела внутреннего учета ПИФ

Санкт-Петербург, улица Блохина, 9

Метро: Спортивная

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Ежедневная работа в системе Банк-Клиент, в т.ч. снятие выписок по банковским счетам Фондов (до 12.00), формирование платежных поручений и их согласование (составление писем-согласий и прочих сопутствующих документов) ;
Взаимодействие со специализированным депозитарием по вопросам учета активов Фондов (сверка ежедневных операций к отчетности);
Формирование данных по операциям (в т.ч. банковские операции) с активами Фондов и занесение их в базу «Аванкор»;
Ведение учетного журнала в базе «Аванкор»;
Ежемесячное начисление вознаграждения УК, оценщику, аудитору специализированному депозитарию и регистратору в базе «Аванкор»;
Проверка и отражение операций по услугам, оказанным (в т.ч. аренды) и услугам полученным (в базе «Аванкор»);
Сверка расчетов с контрагентами Фондов по договорам, а также предварительная проверка первичных документов;
Взаимодействие с аудиторами, ревизорами и иными лицами, проводящими проверки (ревизии);
Ежемесячное Формирование пакета отчетности в формате XBRL общим пакетом для отправки регулятору (в ЦБ);
Отправка всех пакетов отчетности в формате XBRL;

Требования:

высшее экономическое образование, бухгалтерское образование;
опыт работы в организациях, осуществлявших деятельность на финансовом рынке, от 1 года и соответствие требованиям к деловой репутации;
опыт работы в должности бухгалтера.
умение работать с нормативной базой;
опыт работы в ПО Аванкор приветствуется;
опыт составления надзорной отчетности в формате XBRL приветствуется;
внимательность, ответственность, активность.

Условия:

Полное соблюдение ТК РФ (оформление по трудовой, "белая" заработная плата, отпуска, больничный и т.п.);
ДМС после испытательного срока;
- График работы с 9:00 до 18:00;
- Офис расположен в 10 минутах от м. Спортивная, бизнес-центр Кронверк