Ведущий специалист (казначейство)
Ведущий специалист (казначейство)
Ликино-Дулёво, улица Калинина, 1
Описание вакансии
В Торговый дом дивизиона Общественный транспорт открыта вакансия ведущего специалиста (казначейство).
Обязанности:
1) Формирование бюджета движения денежных средств(БДДС):
- формирование годового бюджета;
- формирование текущего плана БДДС;
- подневный план/факт ДДС;
- ежедневный контроль исполнения/ актуализация.
2) Формирование реестров платежей:
- формирование заданий на платеж по авансовым платежам;
- формирование реестра обязательств к оплате на день, анализ наличия в реестре обязательств к оплате на день сверхбюджетных платежей, оформление корректива БДДС;
- формирование/выгрузка реестров платежей;
- контроль электронного подписание реестра платежей;
- взаимодействие с ответственными по договору и контрагентами по вопросам платежей.
3) Контроль поступления выручки и дебиторской задолженности.
4) Работа и взаимодействие по вопросам получения банковских продуктов.
5) Выполнение служебных поручений руководителя.
Требования:
- Практический опыт бизнес-планирования и бюджетирования;
- Знание методов планирования и контроля расходов;
- Управление движением денежных средств на расчетных счетах;
- Умение осуществлять контроль исполнения платежного календаря, формирование платёжных поручений и требований, работа с выписками;
- Умение проводить анализ ликвидности и прогнозирование денежных потоков;
- Владение компьютером на уровне уверенного пользователя, в том числе 1С8, Excel;
- Знание основ, и опыт работы с первичной бухгалтерской документацией;
- Знания проводок расчетов с покупателями и заказчиками: реализация, банк, взаимозачеты.
- Высшее профессиональное образование в сфере экономики.
Условия:
- Место работы: г. Ликино-Дулево.
- Официальное трудоустройство и полный социальный пакет.
- График работы 5/2 с 8-часовым рабочим днем.
- Возможности для профессионального роста и развития.
- Расширенный социальный пакет (компенсация обедов 180 рублей в день, единовременные выплаты при различных жизненных ситуациях);
- Столовая на территории предприятия с вкусными обедами.
В сопроводительном письме прошу указывать ожидаемый уровень заработной платы.
Навыки
- Управленческая отчетность
- Финансовая отчетность
- Бухгалтерский учет
- Бюджетирование
- Финансовый контроль
- Казначейство