Специалист по расчетам и платежам

Вологда, Зосимовская улица, 107

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Проверка и согласование заявок на оплату: проверка правильности оформления документов, их соответствия условиям договора и реквизитам;
Контроль выполнения внутреннего регламента и платежной политики компании: обеспечение соблюдения установленных правил и процедур;
Подготовка реестров платежей: формирование списков и таблиц платежей для их последующего исполнения;
Контроль исполнения платежных документов: обеспечение своевременного исполнения распоряжений о переводе денежных средств;
Ежедневный контроль расчетных счетов компании: мониторинг остатков на счетах и движения денежных средств;
Разнесение банковской выписки: перенос данных о проведенных операциях в бухгалтерский учет;
Взаимодействие с подразделениями компании по вопросам платежей: консультации и согласование платежей с внутренними подразделениями;
Документооборот и взаимодействие с банками: работа с банковскими документами и оформление обращений в кредитные учреждения;
Подготовка информации о движении денежных средств: формирование отчетов и предоставление копий платежных поручений по запросам;
Организация текущего банковского обслуживания: поддержание нормального функционирования банковских сервисов компании.

Требования:

Опыт работы в Банк-клиентах различных банков;
Знание программного обеспечения (1С ERP, 1C Управление холдингом, программы MS Office: Excel, Word);
Знание валютного законодательства и опыт оформления документов для валютного контроля будет преимуществом;
Внимательность к деталям, ответственность, исполнительность.

Условия: