Бухгалтер по учету ЗПИФ

Осуществление трудовой функции, связанной с ведением бухгалтерского учета и отчетности паевых инвестиционных фондов под управлением общества (далее – паевые фонды), по следующим направлениям:

• ежедневное получение банковских выписок по счетам паевых инвестиционных фондов под управлением Общества (далее – паевые фонды);
• подготовка платежных поручений;
• разработка правил расчета СЧА паевых фондов, внутренних документов общества, регламентирующих работу паевых фондов в соответствии с законодательством Российской Федерации, в т.ч. нормативными актами Банка России;
• ведение бухгалтерского учета, составление и согласование со специализированным депозитарием отчетности в отношении имущества паевых инвестиционных фондов (ввод первичных документов, ежедневная сверка имущества паевых фондов, расчет СЧА паевых фондов, подготовка и согласование со специализированным депозитарием отчетности в электронном виде);
• согласование операций с имуществом паевых фондов со специализированным депозитарием паевых фондов, сопровождение сделок с имуществом паевых фондов;
• подготовка и отправка в специализированный депозитарий паевых фондов копий всех первичных документов в отношении имущества, составляющего паевые фонды, в установленные сроки;
• расчет резервов, в том числе, вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, оценщиков, аудитора, а также расходов;
• расчет и выплата доходов владельцам инвестиционных паев паевых фондов, расчет и удержание НДФЛ в качестве налогового агента;
• взаимодействие с контрагентами паевых фондов по вопросам оформления и согласования первичных документов , в том числе, оценщиками, арендаторам;
• расчет земельного налога и налога на имущество в отношении активов, входящих в состав имущества паевых фондов, подготовка налоговых деклараций;
• оформление документов в отношении операций, облагаемых НДС (счета-фактуры, акты, журналы);
• согласование налоговых расчетов с главным бухгалтером, ведущим бухгалтером по учету паевых инвестиционных фондов и специализированным депозитарием паевых фондов;
• при необходимости, подписание счетов-фактур (в том числе исправленных и корректировочных), актов приема передачи, накладных, актов сверки взаимных расчетов, а также первичных документов, выставляемых контрагентам в отношении паевых фондов;
• выполнение поручений главного бухгалтера и ведущего бухгалтера по учету паевых инвестиционных фондов;
• замещение временно отсутствующих бухгалтеров общества.

• Опыт работы не менее 3-х лет в управляющих компаниях и (или) спецдепозитариях;
• Наличие аттестата серии 5.0;
• Соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации;
• Образование высшее экономическое, преимущественно – бухгалтерское, финансовое;
• Знание Указаний Банка России в отношении деятельности управляющей компаний по ДУ ПИФ;
• Знание налогового законодательства в части НДС, налога на имущество, земельного налога;
• Знание отраслевых стандартов бухгалтерского учета УК ПИФ.

• Трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
• График работы 5/2 с 9:30 до 18:00;
• ДМС;
• офис рядом с м.Беговая;
• заработная плата по итогам собеседования