Казначей

Функциональные обязанности

1. Сбор заявок на оплату:

• Принимать заявки на оплату от ресторанов компании.

• Проверять корректность оформления заявок и наличие подтверждающих документов (договора, счета, акты, накладные и др.).

2. Контроль соответствия бюджета:

• Проверять каждую заявку на оплату по статье бюджета и центру финансовой ответственности (ЦФО).

• Осуществлять контроль лимитов бюджета и наличие утвержденных средств по статье.

• В случае превышения бюджета — уведомлять финансового директора и инициировать согласование перерасхода.

3. Формирование реестра платежей:

• Формировать ежедневный/еженедельный реестр платежей на основании одобренных заявок.

• Расставлять приоритеты платежей (налоги, аренда, зарплата, поставщики и т.д.) согласно финансовой политике.

• Передавать реестр на утверждение финансовому директору (или уполномоченному лицу).