Начальник отдела расчетно-кассового центра

Ташкент, улица Лабзак, 10

Показать контакты

Описание вакансии

Задачи:

Формирование, ведение и актуализация ежедневного и перспективного Платежного календаря компании
Контроль остатков денежных средств на счетах
Проверка полного комплекта первичных документов (договоров, актов, счетов, счетов-фактур и т.д.) на соответствие внутренним регламентам и требованиям законодательства перед внесением в систему
Контроль визирования и согласования платежных документов ответственными лицами
Обеспечение корректного внесения всех данных из первичных документов в корпоративную учетную систему для последующей оплаты и учета бухгалтерией
Подготовка аналитической отчетности по исполнению платежного календаря, движению денежных средств
Ведение учета всех проведенных расчетов и предоставление данных в бухгалтерию
Организация и распределение работы специалистов РКЦ
Разработка, внедрение и контроль соблюдения регламентов по работе с денежными средствами и документацией.
Обеспечение высокого уровня исполнительской дисциплины и минимизация операционных ошибок.

Знания и навыки:

Глубокие знания основ бухгалтерского учета, правил оформления первичной документации (договоры, счета, акты выполненных работ и т.д.)
Понимание принципов и методов формирования платежного календаря (cash flow forecasting)
Отличное знание правил осуществления безналичных расчетов, валютного контроля
Опыт работы с банк-клиентами и системами электронного документооборота
Уверенное владение MS Excel (составление сводных таблиц, работа с большими массивами данных)
Опыт работы с корпоративными учетными системами для ввода данных

Опыт:

Высшее образование (финансы, бухгалтерский учет, экономика).
Опыт работы в сфере казначейства, расчетно-кассового обслуживания, операционной поддержки финансовых процессов не менее 5 лет
Опыт работы на руководящей должности или старшим специалистом с функциями контроля и управления командой от 2 лет
Опыт работы в банковском секторе или страховых компаниях с высоким объемом транзакций

Посмотреть контакты работодателя