Treasury Specialist / Специалист казначейства

Обязанности:

Координация валютного контроля

• Координация процесса валютного контроля, понимание принципов работы с банками в этой области;
• Постановка на учет в банке контрактов, подлежащих валютному контролю;
• Координация и контроль быстрой и своевременной коррекции нарушений валютного контроля на основании отчетов банка о выявленных нарушениях (прогноз нарушений);
• Координация и консультирование с банком по вопросам валютного контроля, связанным с нестандартными операциями/контрактами по запросу бизнес-подразделений;
• Проведение обучения для сотрудников компании с целью соблюдения законодательства о валютном контроле.

Интеграция банковских выписок

• Сопровождение процесса автоматической интеграции банковских выписок в систему ERP;
• Контроль корректности интеграции банковских выписок в казначейские инструменты Компании;
• Участие в интеграции новых банков.

Регулярное взаимодействие с банками

• Регулярное общение с банками;
• Координация документооборота с банками (процесс KYC, контракты, доверенности и прочее);
• Участие в процессе технической интеграции: шифрование и загрузка платежей, H2H, автоматическая интеграция банковских выписок и прочее.

Ежедневные казначейские операции

• Спот-сделки с иностранной валютой (FX spot deals);
• Размещение депозитов;
• Контроль, анализ и оптимизация банковских комиссий.

Требования:

• Высшее образование в области финансов или бухгалтерского учета;
• Знание финансов, анализа, бухгалтерского учета и отчетности;
• Сильные аналитические навыки;
• Адаптивность, высокий уровень ответственности;
• Пунктуальность, способность соблюдать сроки;
• Английский язык – Intermediate (средний уровень);
• Уверенное владение ПК, сильные навыки работы с Excel для сбора и агрегирования данных (т.е. сводные таблицы, VLookup и макросы);
• Знание SAP FI/CO является преимуществом.