Специалист по банковским и кассовым операциям

• Формирование реестров платежей в разрезе источников финансирования, ЦФО, статей БДДС, проектов строительства, и осуществление контроля их исполнения. Проверка наличия полного комплекта документов для проведения оплат, создание заявок на оплату;
• Контроль исполнения обязательств по заключенным договорам, контроль расчетов и лимитов ДС, дебиторской и кредиторской задолженности;
• Формирование платежных поручений .Разнесение банковских платежей;
• Работа с Электронным бюджетом, банк-клиентом;
• Знание казначейских операций;
• Контроль и анализ остатков на расчетных и лицевых счетах;
• Составление сведений об операциях с целевыми средствами;
• Формирование и отправка в банк платежных поручений, контроль их прохождения;
• Формирование реестров платежей в разрезе источников финансирования, ЦФО, статей БДДС, проектов строительства, и осуществление контроля их исполнения. Проверка наличия полного комплекта документов;
• Контроль исполнения обязательств по заключенным договорам, контроль расчетов, дебиторской и кредиторской задолженности;
• Взаимодействие со структурными подразделениями, ДХО;
• Открытие и закрытие расчетных и лицевых счетов; АКР;
• Взаимодействие с банками, Федеральным казначейством, т.ч. ведение переговоров, контроль за подготовкой необходимых документов, контроль целевого использования средств.

Требования:

• Знания программы 1С, Excel;

• Знания бухгалтерского учета;

• Умения проверять финансовую и управленческую отчетность организации;

• Знания и умения формировать оборотно-сальдовую ведомость, акты сверок;

• Знания банковского дела;

• Высшее образование.

• Работа в стабильной, динамично развивающейся компании;
• Официальное трудоустройство согласно ТК РФ;
• Стабильная, своевременная, официальная заработная плата;
• График работы 5/2, с 8.00 до 17.00, обед с 12:00 до 13:00;
• м. Академическая (7 мин. пешком).