Специалист управления казначейства (на Банк-клиент)

«Новапорт - Общий Центр Обслуживания» – многофункциональное подразделение ООО «Новапорт Холдинг».

Мы обслуживаем постоянно развивающуюся сеть региональных аэропортов России, в которую входят такие города как Новосибирск, Томск, Барнаул, Челябинск, Волгоград, Астрахань, Чита, Мурманск, Тюмень, Пермь.

На обслуживании в ОЦО находится комплекс операций: бухгалтерский и налоговый учет, МФО, казначейские операции, кадровое администрирование и сопровождение оплаты труда, сопровождение закупочной деятельности, юридическая функция.

Обязанности:

1. Формирование:

– платежных заявок на оплату согласно внутренних регламентных документов;

– запросов и заявок на депозитное размещение денежных средств, последующее формирование размещений;

– исходящие платежные и прочие документы с последующей загрузкой в систему электронного документооборота «Банк-клиент»;

- документы для открытия/переоформления расчетных счетов и депозитов;

2. Выполняет работы по:

– проверке и корректировки основных платежных реквизитов, основания платежа, состояния расчетов по контрагенту и необходимых параметров расходной заявки, полученной от инициатора платежа в 1С УХ;

– оперативному обновлению информации о наличие денежных средств на расчетных валютных счетах Обществ и обслуживаемых организаций, открытых в банках;

– импорту по счетам выписок и приложений в 1С из системы электронного документооборота «Клиент-банк»,

– контролю движений денежных средств за операционный день по расчетным счетам;

– передаче документов в кредитные учреждения по системе электронного документооборота «Клиент-банк»;

– поддержке пользователей при оформлении в системе 1С заявки на платеж.

3. Осуществляет:

– контроль за исполнением платежных документов в течение операционного дня;

– выполнение поставленных непосредственным руководителем задач в рамках своей компетенции;

– выполнение операционных задач в системе электронного документооборота «Клиент-банк» (обновление ПО, получение сертификатов, направление заявок в банк и пр.);

–электронный документооборот в рамках своих задач;

– подготовку и своевременную отправку сформированных документов для банковского контроля по системе электронного документооборота «Клиент-банк»; - контроль за установленными банковскими тарифами на расчетно-кассовое обслуживание расчетных счетов Общества и обслуживаемых организаций.

Требования:

• Высшее финансово-экономическое образование;
• Опыт работы не менее 1 (одного) года в аналогичной должности;
• Опыт работы с программами «Банк-клиент» различных банков;
• Внимательность, ответственность, организованность;
• Умение работать в ограниченных временных рамках;

Необходимые знания и навыки:

• Знание систем класса ERP (1С как преимущество)
• Знание пакета MS Office;
• Знание правил оформления платежных поручений в т.ч. в бюджеты различных уровней;
• Знание основных параметров финансовой отчетности;
• Знание законодательной базы (Валютное, Налоговое, Бухгалтерское) в части сроков по платежам;
• Опыт работы с банковскими кредитами и размещением депозитов;

Профессиональные компетенции:

• Ориентация на результат;
• Способность к быстрому обучению;
• Способность обрабатывать и анализировать большой объем информации;
• Умение работать в режиме многозадачности;
• Уверенные навыки ведения деловой переписки;
• Внимание к деталям;
• Инициативность, межличностное понимание, гибкость
• Стрессоустойчивость.

Условия:

• Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
• График работы 5/2 с 9:00 до 18:00
• Полный соцпакет;

• Место работы: Новосибирск, ул. Кропоткина 96/1;