Финансовый менеджер (Экономист-казначей)

Обязанности:

Финансовый менеджер проводит:

• анализ лимитов на расходование денежных средств (в разрезе статей, месяца, года);

• ведение платежного календаря (внесение данных по плановых/ ожидаемым/ фактическим платежам, своевременный перенос платежей);

• ведение реестра КЗ/ДЗ, в том числе по неоплаченным счетам;

• ведение реестра конкурсов/ БГ/ обеспечительных платежей;

• плановые корректировки, переносы, сверку ВГО, сверку с остатками на счетах БУ;

• изучение и анализ рынка кредитных ресурсов, банковских продуктов;

• оформление депозитов, неснижаемого остатка на расчетных счетах;

• оформление заявок на подключение/ отключение пользователей (для работы в банк-клиенте);

• оформление, направление и сопровождение заявок на кредиты/ займы (в т.ч. внутригрупповые) / кредитные линии/ субсидии/ банковские гарантии и пр. банковских продуктов;

• планирование оперативного БДДС (ож.ф., пл.мес) и его увязку с другими бюджетными формами;

• формирование банковских выписок, платежных поручений;

• формирование и актуализация данных по запросу банка;

• формирование и актуализация кредитного портфеля;

• формирование пакета документов для обоснования на каждую заявку на расходование денежных средств (сч.; договор (контроль условий и сроков оплаты); отчетные документы; доп. документы (при необходимости));

• формирование реестра поступлений: ведение графика платежей (ежемесячно исходя из данных плановой реализации, фактических и плановых поступлений денежных средств от Заказчиков (ДЗ/КЗ), фактических и плановых оплат поставщикам);

• формирование статистических данных и отчетности;

• формирование ФЭМ по инвестиционным проектам;

• формирование, согласование реестра платежей;

• формирование, направление и консолидацию данные для БП (в части БДДС), корректирует статьи отнесения затрат.

Финансовый менеджер осуществляет контроль за:

• актуальностью списка пользователей банк-клиента;

• актуальностью и своевременностью полученной информации;

• актуальностью кредитных предложений;

• актуальностью, полнотой и своевременностью переданных в банк данных;

• полнотой данных, сроков оплаты по договорным материалам, наличием подписанных документов (для проведения платежей);

• лимитами по бюджетным статьям расходов;

• остатками денежных средств на каждый день;

• отнесением платежей по бюджетным статьям;

• полнотой набора необходимых банковских продуктов; сумм затрат на банковские услуги;

• своевременным размещением денежных средств;

• своевременным предоставления данных для прогнозного БП;

• своевременной оплатой по заявкам на расходование денежных средств;

• правильностью наименования и статуса проекта (открыт/закрыт/аннулирован) в проектном учете (в заявке на расходование денежных средств);

• своевременной оплатой, продлением сроков БГ, возвратом обеспечительных платежей, возможностью оформления БГ вместо обеспечительного платежа;

• соответствие фактических данных в бюджетных формах данным бухгалтерского учета;

• сроками мониторинга инвестиционных проектов, своевременностью предоставления данных;

• сроками подготовки запрашиваемой банком отчетности;

• суммами плановых и фактических платежей, корректностью назначения платежей; ВГО в ИС «ТМХ Б»; данными БДДС с остатками на счетах БУ;

• уровнем и сроками ДЗ/КЗ.

• Высшее профессиональное финансовое образование (специалист или магистратура);

• Знание бухгалтерского учета, финансового анализа, инвестиционного анализа и управления рисками;

• Опыт работы с Казначейством, открытие лицевых счетов;

• Умение работать с банками;

• Умение работать с большим объемом информации и в монотонном режиме;

• Свободное владение 1С, Excel.

• Работа в IT-аккредитованной организации;
• Оформление в соответствии с ТК РФ;
• График работы 5/2, гибкое начало рабочего дня с 8:00 до 9:00 (в пятницу сокращенный день на 1 час);
• Заработная плата определяется по результатам собеседования и зависит от уровня кандидата;
• Мотивационные программы (ДМС по окончанию испытательного срока; совместные выезды и мероприятия);
• Место работы в пешей доступности от ст. м. Площадь Мужества